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BILAN FIDELIANCE 2020 Siren 349888131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9454	9114	340	
Concessions, brevets et droits similaires	11752	5993	5758	
Fonds commercial	3044396		3044396	
Autres immobilisations incorporelles	925292	5960	919332	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10679	6591	4087	
Autres immobilisations corporelles	2003994	1380796	623198	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4382		4382	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101704		101704	
Prêts				
Autres immobilisations financières	314237		314237	
TOTAL (I)	6425893	1408455	5017438	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	33254		33254	
Clients et comptes rattachés	7289046	657360	6631685	
Autres créances	630645		630645	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	337594	48538	289056	
Disponibilités	4261998		4261998	
Charges constatées d’avance	240559		240559	
TOTAL (II)	12793098	705899	12087198	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19218992	2114355	17104637	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1245504			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	871831			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6517336			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3496854			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135929			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558890			
Dettes fiscales et sociales	3522301			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276011			
Produits constatés d’avance (2)	2597311			
TOTAL (IV)	10587300			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17104637			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10333646			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1811			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16896414	47348	16943762	
Chiffres d’affaires nets	16896414	47348	16943762	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4783	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384977	
Autres produits			101	
Total des produits d’exploitation (I)			17333625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1308	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3288008	
Impôts, taxes et versements assimilés			629283	
Salaires et traitements			8223507	
Charges sociales			3486224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103594	
Total des charges d’exploitation (II) 			16005160	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1328464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37564	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11587	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49152	
Dotations financières sur amortissements et provisions			48538	
Intérêts et charges assimilées			7868	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56406	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1321210	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8660			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	404			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23773			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13411			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107830			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	354959			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17419962			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16548130			
BENEFICE OU PERTE	871831			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	231028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	253300			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1361			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5229		4225
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3979704		1737
Total Immobilisations corporelles		2016162		135367
Total Immobilisations financières		419987		337
Total Général		6421083		141666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9454
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3981441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136855	2014674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				420324
Total Général			136855	6425894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5229	3885		9114
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5891	6063		11954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1290416	257716	155930	1387388
AMORTISSEMENTS Total Général	1301537	267663	155930	1408456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	314237		314237	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7289046	7289046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	630645	630645		
Charges constatées d’avance	240559	240559		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8474488	8160251	314237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1811	1811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3495044	3241390	251718	1936
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	558891	558891		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3522301	3522301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135930	135930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276012	276012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2597312	2597312		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10587300	10333647	251718	1936
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3038310			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	149			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	149