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BILAN FIDELIANCE 2019 Siren 349888131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5229	5229		
Concessions, brevets et droits similaires	10015	2498	7516	
Fonds commercial	3044396		3044396	
Autres immobilisations incorporelles	925292	3392	921900	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10679	4710	5968	
Autres immobilisations corporelles	1979695	1285705	693990	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	25786		25786	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4382		4382	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101627		101627	
Prêts				
Autres immobilisations financières	313976		313976	
TOTAL (I)	6421082	1301536	5119546	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9492		9492	
Clients et comptes rattachés	6508017	755658	5752358	
Autres créances	1010383		1010383	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	323764	11587	312177	
Disponibilités	1839671		1839671	
Charges constatées d’avance	239895		239895	
TOTAL (II)	9931223	767245	9163977	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16352305	2068782	14283523	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1178242			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1567262			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7145504			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	725371			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166696			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23076			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466620			
Dettes fiscales et sociales	3281726			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193234			
Produits constatés d’avance (2)	2281292			
TOTAL (IV)	7138018			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14283523			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6655179			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1817			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11119		11119	
Production vendue biens				
Production vendue services	16235170	21317	16256487	
Chiffres d’affaires nets	16246289	21317	16267606	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			318015	
Autres produits			173	
Total des produits d’exploitation (I)			16587962	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6550	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3132190	
Impôts, taxes et versements assimilés			573260	
Salaires et traitements			7690786	
Charges sociales			3228874	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			123056	
Total des charges d’exploitation (II) 			15075008	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1512953	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71782	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16672	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6252	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94708	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11587	
Intérêts et charges assimilées			8328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19915	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1587746	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25966			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	727592			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	753558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115552			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3875			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	173896			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	579662			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	156279			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	443866			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17436228			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15868966			
BENEFICE OU PERTE	1567262			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	157383			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	258635			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	393			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3971519		13415
Total Immobilisations corporelles		2045290		261109
Total Immobilisations financières		548898		4702
Total Général		6565707		279227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3984934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			290237	2016162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			133614	419987
Total Général			423851	6421083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4096	1133		5229
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2560	3331		5891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1343396	200665	335585	1290416
AMORTISSEMENTS Total Général	1350052	205129	335585	1301537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	313977		313977	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6508017	6508017		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1010384	1010384		
Charges constatées d’avance	239895	239895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8072272	7758296	313977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1818	1818		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	723553	263790	450179	9585
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	466621	466621		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3281727	3281727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	359931	359931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2281293	2281293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7114942	6655179	450179	9585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	269817			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267012			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel