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BILAN FIDELIANCE 2018 Siren 349888131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5229	4096	1133	
Concessions, brevets et droits similaires	500	500		
Fonds commercial	3044396		3044396	
Autres immobilisations incorporelles	921392	2060	919332	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10679	2829	7849	
Autres immobilisations corporelles	2028610	1340565	688044	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6000		6000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89342		89342	
Créances rattachées à des participations	48653		48653	
Autres titres immobilisés	101582		101582	
Prêts				
Autres immobilisations financières	309319		309319	
TOTAL (I)	6565706	1350051	5215655	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11233		11233	
Clients et comptes rattachés	6593990	797255	5796734	
Autres créances	1421515		1421515	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	323764	6252	317511	
Disponibilités	478904		478904	
Charges constatées d’avance	225138		225138	
TOTAL (II)	9054547	803508	8251038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15620253	2153560	13466693	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1109373			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	868868			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6378242			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	725541			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181823			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484921			
Dettes fiscales et sociales	3220549			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246046			
Produits constatés d’avance (2)	2229569			
TOTAL (IV)	7088451			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13466693			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6617955			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4580			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6552		6552	
Production vendue biens				
Production vendue services	15162797	28290	15191087	
Chiffres d’affaires nets	15169350	28290	15197640	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10272	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276324	
Autres produits			828	
Total des produits d’exploitation (I)			15485065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8863	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2866046	
Impôts, taxes et versements assimilés			535553	
Salaires et traitements			7266609	
Charges sociales			3098235	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179173	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107819	
Total des charges d’exploitation (II) 			14261384	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1223680	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19224	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20961	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6215	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46400	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6252	
Intérêts et charges assimilées			18465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24718	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21682	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1245362	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4529			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1997			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	615			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	80561			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296549			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15535995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14667127			
BENEFICE OU PERTE	868868			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146198			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	247534			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	392			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5229		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		930213		
Total Immobilisations corporelles		1849351		
Total Immobilisations financières		551791		
Total Général		6380981		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5229
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				921893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2045290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				548898
Total Général				6565707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2963	1133		4096
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10880		8320	2560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1209776	197951	64331	1343396
AMORTISSEMENTS Total Général	1223619	199084	72651	1350052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48654		48654	
Prêts				
Autres immobilisations financières	309319		309319	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6593990	6593990		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1421516	1421516		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	225139	225139		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8598618	8240645	357973	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4580	4580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	720962	250466	453410	17086
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484922	484922		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3220549	3220549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	427870	427870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2229569	2229569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7088452	6617956	453410	17086
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel