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BILAN FIDELIANCE 2017 Siren 349888131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5229	2962	2266	
Concessions, brevets et droits similaires	8820	8819		
Fonds commercial	3044396		3044396	
Autres immobilisations incorporelles	921392	2060	919332	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3054	1400	1654	
Autres immobilisations corporelles	1845899	1208375	637523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	397		397	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89342		89342	
Créances rattachées à des participations	50145		50145	
Autres titres immobilisés	101541		101541	
Prêts				
Autres immobilisations financières	310761		310761	
TOTAL (I)	6380981	1223618	5157362	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12060		12060	
Clients et comptes rattachés	6085527	748208	5337318	
Autres créances	1382251		1382251	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	321094	6215	314879	
Disponibilités	1286527		1286527	
Charges constatées d’avance	256626		256626	
TOTAL (II)	9344089	754424	8589665	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15725070	1978042	13747027	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1225263			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	984110			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6609373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847298			
Emprunts et dettes financières divers (4)	126636			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2386			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509384			
Dettes fiscales et sociales	3229471			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165937			
Produits constatés d’avance (2)	2256539			
TOTAL (IV)	7137653			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13747027			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6608673			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1900			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20821		20821	
Production vendue biens				
Production vendue services	14883401		14883401	
Chiffres d’affaires nets	14904222		14904222	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21107	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352881	
Autres produits			6502	
Total des produits d’exploitation (I)			15284714	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16637	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2551100	
Impôts, taxes et versements assimilés			580560	
Salaires et traitements			7114621	
Charges sociales			2992760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197026	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114222	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			267461	
Total des charges d’exploitation (II) 			13834390	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1450323	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22159	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14028	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8712	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44900	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6215	
Intérêts et charges assimilées			18094	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24309	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20590	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1470914	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6978			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3261			
Total des produits exceptionnels (VII)	37739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26516			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42850			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	104803			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376890			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15367354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14383243			
BENEFICE OU PERTE	984110			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123486			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	265859			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	532			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1829		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		933605		
Total Immobilisations corporelles		1761513		
Total Immobilisations financières		503012		
Total Général		6244355		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5229
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				930213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1849351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				551791
Total Général				6380981
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1829	1133		2963
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14100	172	3392	10880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1272616	195720	258560	1209776
AMORTISSEMENTS Total Général	1288545	197026	261953	1223619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50146			
Prêts				
Autres immobilisations financières	310762			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6085527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1382252			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	256627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8085313	7724406	360907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1900	1900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	845399	318805	502151	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509384	509384		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3229471	3229471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292574	292574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2256539	2256539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7135268	6608674	502151	24443
Emprunts souscrits en cours d’exercice	433207			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	410031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel