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BILAN FIDELIANCE 2016 Siren 349888131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1829	1829		
Concessions, brevets et droits similaires	12212	12040	172	
Fonds commercial	3044396		3044396	
Autres immobilisations incorporelles	921392	2060	919332	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2044	1339	705	
Autres immobilisations corporelles	1723911	1271276	452634	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	35556		35556	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89342		89342	
Créances rattachées à des participations	37987		37987	
Autres titres immobilisés	101469		101469	
Prêts				
Autres immobilisations financières	274212		274212	
TOTAL (I)	6244355	1288545	4955809	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25678		25678	
Clients et comptes rattachés	6320679	863381	5457297	
Autres créances	941734		941734	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	121414	8712	112702	
Disponibilités	1462242		1462242	
Charges constatées d’avance	225890		225890	
TOTAL (II)	9097639	872093	8225545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15341994	2160639	13181355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2286013			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1622922			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	866327			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6425263			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	825572			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49578			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1966			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377318			
Dettes fiscales et sociales	3148102			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43865			
Autres dettes	145629			
Produits constatés d’avance (2)	2164058			
TOTAL (IV)	6756092			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13181355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6247631			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3009			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8309		8309	
Production vendue biens				
Production vendue services	14117963		14117963	
Chiffres d’affaires nets	14126272		14126272	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13033	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350550	
Autres produits			1223	
Total des produits d’exploitation (I)			14491079	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2406	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2389393	
Impôts, taxes et versements assimilés			575097	
Salaires et traitements			6679950	
Charges sociales			2890115	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			289284	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178024	
Total des charges d’exploitation (II) 			13214319	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1276759	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54681	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12448	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8612	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1416	
Total des produits financiers (V)			77158	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8712	
Intérêts et charges assimilées			32087	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40800	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36358	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1313117	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2382			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18134			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6215			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	109604			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	330971			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14580156			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13713829			
BENEFICE OU PERTE	866327			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	138128			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	278511			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	75			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4176871		
Total Immobilisations corporelles		1773477		
Total Immobilisations financières		397100		
Total Général		6347448		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3979831
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1761513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				503012
Total Général				6244355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17748	2837	18755	1829
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	173377	18855	178132	14100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1355984	188358	271726	1272616
AMORTISSEMENTS Total Général	1547108	210049	468612	1288545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	37987			
Prêts				
Autres immobilisations financières	274212			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	941735			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	225890			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7800503	7488304	312199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3010	3010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	822563	316069	474837	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377319	377319		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43865	43865		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195208	195208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2164058	2164058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6754126	6247631	474837	31658
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	362085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel