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BILAN CLINIQUE SAINT CHARLES 2021 Siren 349829952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	251305	226859	24445	41448
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	88407	7018	81389	76418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140	1140		
Constructions	985042	783787	201255	259823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	967592	839902	127691	149504
Autres immobilisations corporelles	626054	595119	30935	40576
Immobilisations en cours	114564		114564	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42857		42857	42857
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	71457		71457	61478
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3148418	2453825	694593	672106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82044		82044	98931
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1376654	10644	1366010	334653
Autres créances	1897481		1897481	2872865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113990		113990	121520
Charges constatées d’avance	116756		116756	116006
TOTAL (II)	3586925	10644	3576281	3543975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6735344	2464469	4270874	4216080
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139489		139489	
Report à nouveau	4211		4132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1096379		560278	
Subventions d’investissement	30900			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1441478		874399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131851		221047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44615		32846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	883		490823	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	564076		540709	
Dettes fiscales et sociales	580930		542167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	781		19412	
Autres dettes	1506261		1468834	
Produits constatés d’avance (2)			25843	
TOTAL (IV)	2829396		3341681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4270874		4216080	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5853875		5853875	5757178
Chiffres d’affaires nets	5853875		5853875	5757178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			512496	134622
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			291746	135386
Autres produits			63835	3786
Total des produits d’exploitation (I)			6721952	6030973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1796	2220
Variation de stock (marchandises)			1449	-2199
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			428669	406186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15438	-17936
Autres achats et charges externes			2111251	2121185
Impôts, taxes et versements assimilés			377830	378581
Salaires et traitements			2413923	2274491
Charges sociales			957820	843016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132720	152870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10644	12977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60789	6076
Total des charges d’exploitation (II) 			6512330	6177465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209622	-146492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			927831	689885
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5364	14973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			933195	704858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17506	19543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17506	19543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			915690	685315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1125312	538823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8280		8280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8280		8280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8280		8280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14838			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22375		-13176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7663427		6744111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6567049		6183832	
BENEFICE OU PERTE	1096379		560278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325670		14041
Total Immobilisations corporelles		2563205		131189
Total Immobilisations financières		104335		9978
Total Général		2993210		155208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				339711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2694393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114314
Total Général				3148418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207804	26073		233877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2113301	106647		2219948
AMORTISSEMENTS Total Général	2321105	132720		2453825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12977	10644	12977	10644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12977	10644	12977	10644
TOTAL GENERAL	12977	10644	12977	10644
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	71457		71457	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1376654	1376654		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2725	2725		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1153	1153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	113729	113729		
Groupe et associés	1642250	1642250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137625	137625		
Charges constatées d’avance	116756	116756		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3462348	3390892	71457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131851	58538	73313	
Emprunts et dettes financières divers	44615	14615	30000	
Fournisseurs et comptes rattachés	564076	564076		
Personnel et comptes rattachés	259272	259272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259681	259681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3043	3043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58933	58933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	781	781		
Groupe et associés	1452919	1452919		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54225	54225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2829396	2726083	103313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel