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BILAN CLINIQUE SAINT CHARLES 2019 Siren 349829952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215700	184868	30833	7137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8408	527	7881	7343
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140	1140		
Constructions	985042	637091	347951	431279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	892233	772295	119938	123214
Autres immobilisations corporelles	618642	572314	46328	31167
Immobilisations en cours	252		252	2451
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42857		42857	42857
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52455		52455	43216
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2816730	2168235	648495	688665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78797		78797	63662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393003	10302	382701	328692
Autres créances	2550068		2550068	2724532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49614		49614	172335
Charges constatées d’avance	113618		113618	108459
TOTAL (II)	3185099	10302	3174797	3397680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6001829	2178538	3823292	4086345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	155000		155000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500		15500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139489		138995	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	694132		739494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004121		1048989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175542		271373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53620		74114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	262		262	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411788		389658	
Dettes fiscales et sociales	576493		623732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8954		158393	
Autres dettes	1592512		1519824	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2819171		3037356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3823292		4086345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2698809			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5902972		5902972	5890181
Chiffres d’affaires nets	5902972		5902972	5890181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6104	57977
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84821	40355
Autres produits			8851	8960
Total des produits d’exploitation (I)			6002747	5997473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2460	3121
Variation de stock (marchandises)			-290	228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352236	311803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14845	-4798
Autres achats et charges externes			1925623	1849248
Impôts, taxes et versements assimilés			354987	399220
Salaires et traitements			2121087	2020168
Charges sociales			802871	741819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137557	127663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10302	11066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2027	3249
Total des charges d’exploitation (II) 			5694015	5462789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308732	534684
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			488490	368510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32706	36422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521196	404932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23610	29432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23610	29432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			497586	375500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			806318	910184
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			10290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44739		70274	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67447		110706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6523943		6412695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5829811		5673201	
BENEFICE OU PERTE	694132		739494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28929			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190139		33970
Total Immobilisations corporelles		2443132		56377
Total Immobilisations financières		86073		9239
Total Général		2719343		99586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				224109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2199	2497310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				95312
Total Général			2199	2816730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175658	9736		185395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1855020	127820		1982841
AMORTISSEMENTS Total Général	2030679	137557		2168235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10320	10302	10320	10302
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55892	10302	55892	10302
TOTAL GENERAL	55892	10302	55892	10302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10302	55892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52455		52455	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	393003	393003		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2725	2725		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1	1		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11682	11682		
Groupe et associés	2392050	2392050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143610	143610		
Charges constatées d’avance	113618	113618		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3109143	3056689	52455	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175510	87918	87592	
Emprunts et dettes financières divers	53620	20850	32770	
Fournisseurs et comptes rattachés	411788	411788		
Personnel et comptes rattachés	276306	276306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238293	238293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5084	5084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56809	56809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8954	8954		
Groupe et associés	1532394	1532394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60381	60381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2819171	2698809	120362	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16316			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	739000			
Engagement de crédit-bail mobilier	24351			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	805729			
Location, charges locatives et de copropriété	425676			
Personnel extérieur à l’entreprise	253406			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138096			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	302717			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1925623			
Taxe professionnelle	86993			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	267993			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	354987			
Montant de la TVA. collectée	35939			
Total TVA. déductible sur biens et services	8524			
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	65