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BILAN CLINIQUE SAINT CHARLES 2017 Siren 349829952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182671	159012	23659	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140	1140		
Constructions	796393	468409	327983	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	841520	721141	120378	
Autres immobilisations corporelles	574623	553311	21311	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42857		42857	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34407		34407	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2473613	1903015	570598	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59092		59092	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	309641	5907	303733	
Autres créances	2606073	44825	2561247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200625		200625	
Charges constatées d’avance	107607		107607	
TOTAL (II)	3283040	50733	3232306	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5756653	1953748	3802904	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135353			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	523641			
Subventions d’investissement	10289			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	839784			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376819			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1523753			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397980			
Dettes fiscales et sociales	616698			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7872			
Autres dettes	39996			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2963120			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3802904			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2661919			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	57115			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5763271		5763271	
Chiffres d’affaires nets	5763271		5763271	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24447	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34310	
Autres produits			9339	
Total des produits d’exploitation (I)			5831369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-4576	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			308464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-980	
Autres achats et charges externes			1903921	
Impôts, taxes et versements assimilés			262750	
Salaires et traitements			1975071	
Charges sociales			700045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5366	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9222	
Total des charges d’exploitation (II) 			5308530	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522838	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137120	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38339	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175459	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21665	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21665	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			153793	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			676632	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2037			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37219			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38757			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65023			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126725			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6046086			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5522444			
BENEFICE OU PERTE	523641			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32228			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178456		4214
Total Immobilisations corporelles		2092083		121593
Total Immobilisations financières		69035		8806
Total Général		2339576		134615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				182671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2213677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			578	77264
Total Général			578	2473613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123864	35147		159012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1629904	114098		1744003
AMORTISSEMENTS Total Général	1753769	149246		1903015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4593	3396	2082	5907
Autres provisions pour dépréciation	42856	1969		44825
Total Provisions pour dépréciation	47449	5366	2082	50733
TOTAL GENERAL	47449	5366	2082	50733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5366	2082	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34407			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8348			
Autres créances clients	301292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2841			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45207			
Groupe et associés	2394101			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163907			
Charges constatées d’avance	107607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3057729	3023321	34407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57115	57115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319704	92439	227264	
Emprunts et dettes financières divers	94170	20234	73935	
Fournisseurs et comptes rattachés	397980	397980		
Personnel et comptes rattachés	294317	294317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299081	299081		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4109	4109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19189	19189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7872	7872		
Groupe et associés	1429583	1429583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39996	39996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2963120	2661919	301200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	189220			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	950000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	785045			
Location, charges locatives et de copropriété	426943			
Personnel extérieur à l’entreprise	274183			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	182877			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234872			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1903921			
Taxe professionnelle	-22465			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	285215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	262750			
Montant de la TVA. collectée	33302			
Total TVA. déductible sur biens et services	2443			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel