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BILAN CLINIQUE SAINT CHARLES 2016 Siren 349829952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	178456	123864	54592	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1140	1140		
Constructions	794469	390197	404272	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	732841	702195	30646	
Autres immobilisations corporelles	563632	536371	27260	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42857		42857	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25600		25600	
Autres immobilisations financières	578		578	
TOTAL (I)	2339576	1753769	585807	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53535		53535	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489993	4593	485399	
Autres créances	2198381	42856	2155524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167764		167764	
Charges constatées d’avance	103980		103980	
TOTAL (II)	3013654	47449	2966205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5353231	1801218	3552012	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	155000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131880			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	953472			
Subventions d’investissement	47509			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1303362			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344433			
Emprunts et dettes financières divers (4)	595342			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	622088			
Dettes fiscales et sociales	627939			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34977			
Autres dettes	23868			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2248650			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3552012			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2017972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5977792		5977792	
Chiffres d’affaires nets	5977792		5977792	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37229	
Autres produits			1156	
Total des produits d’exploitation (I)			6041140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4935	
Variation de stock (marchandises)			3050	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291518	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-328	
Autres achats et charges externes			1918642	
Impôts, taxes et versements assimilés			373137	
Salaires et traitements			1908271	
Charges sociales			697503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3347	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24162	
Total des charges d’exploitation (II) 			5367804	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			673335	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			471350	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37859	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			509209	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21042	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21042	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			488166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1161502	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39249			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5752			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33497			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	74845			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	166682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6589599			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5636126			
BENEFICE OU PERTE	953472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34223			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160559		17897
Total Immobilisations corporelles		2017542		1110378
Total Immobilisations financières		59959		9076
Total Général		2238061		1137351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178456
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1035836		2092083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69035
Total Général		1035836		2339576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91616	32247		123864
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1518588	287820	176504	1629904
AMORTISSEMENTS Total Général	1610205	320067	176504	1753769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3894	3347	2648	4593
Autres provisions pour dépréciation	43213		357	42856
Total Provisions pour dépréciation	47107	3347	3006	47449
TOTAL GENERAL	47107	3347	3006	47449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3347	3006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25600			
Autres immobilisations financières	578			
Clients douteux ou litigieux	6606			
Autres créances clients	483387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2725			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10566			
Groupe et associés	2075077			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109956			
Charges constatées d’avance	103980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2818533	2792354	26178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344319	136777	207542	
Emprunts et dettes financières divers	29409	6273	23135	
Fournisseurs et comptes rattachés	622088	622088		
Personnel et comptes rattachés	305990	305990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296122	296122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3207	3207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22618	22618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34977	34977		
Groupe et associés	565933	565933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23868	23868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2248650	2017972	230677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	787234			
Location, charges locatives et de copropriété	420095			
Personnel extérieur à l’entreprise	286179			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171764			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	253367			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1918642			
Taxe professionnelle	92276			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	280861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	373137			
Montant de la TVA. collectée	15178			
Total TVA. déductible sur biens et services	1853			
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	63