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BILAN APRIL PARTENAIRES 2020 Siren 349844746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24064000	12154000	11910000	4599000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2673000	1968000	705000	956000
Immobilisations en cours	941000		941000	186000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4115000		4115000	2146000
TOTAL (I)	31794000	14123000	17671000	7888000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	219000		219000	6479000
Clients et comptes rattachés	71533000	2022000	69511000	65610000
Autres créances	37339000		37339000	29112000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6775000		6775000	3832000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	115866000	2022000	113844000	105033000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8270000		8270000	8673000
TOTAL GENERAL (0 à V)	155930000	16145000	139785000	121594000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6116000		6116000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-148000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7473000		2735000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13709000		8823000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	512000		1323000	
TOTAL (III)	512000		1323000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161000		2182000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35000		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8688000		2722000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80887000		79914000	
Dettes fiscales et sociales	4004000		3210000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11516000		6361000	
Produits constatés d’avance (2)	20273000		17059000	
TOTAL (IV)	125564000		111449000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	139785000		121594000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			66756000	61608000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			66756000	61608000
				
Production stockée				
Production immobilisée			327000	629000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3292000	4090000
Autres produits			225000	124000
Total des produits d’exploitation (I)			70600000	66451000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43815000	44364000
Impôts, taxes et versements assimilés			1399000	1366000
Salaires et traitements			6668000	6524000
Charges sociales			3297000	3027000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1305000	1323000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2022000	1997000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			401000	414000
Autres charges			2996000	3426000
Total des charges d’exploitation (II) 			61905000	62448000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8695000	4003000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			176000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102000	106000
Reprises sur provisions et transferts de charges			1972000	35000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2250000	140000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11000	1000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11000	1000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2239000	140000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10934000	4143000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111000		233000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111000		240000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7000		63000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125000		188000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131000		251000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21000		-11000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	754000		468000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2686000		929000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72961000		66831000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65488000		64096000	
BENEFICE OU PERTE	7473000		2735000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				220
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				292
Total Provisions pour risques et charges	1323	401	1212	512
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71533000	71533000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26000	26000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13000	13000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9000	9000		
Groupe et associés	37093000	37093000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198000	198000		
Charges constatées d’avance	8270000	8270000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117142000	117142000	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	196000	196000		
Fournisseurs et comptes rattachés	80887000	80887000		
Personnel et comptes rattachés	1778000	1778000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1775000	1775000		
Impôts sur les bénéfices	450000	450000		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1832000	1832000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9684000	9684000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20273000	20273000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	116876000	116876000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel