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BILAN A D L F 2019 Siren 349867838
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 940 940
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 11211 8667 2544 4156
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 447813 447813 419513
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 201
TOTAL (I) 459963 9607 450356 423869
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 6120 6120 552
Autres créances 195859 195859 167847
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 100284 100284 100138
Disponibilités 315433 315433 257333
Charges constatées d’avance 1993 1993 3145
TOTAL (II) 619688 619688 529015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1079651 9607 1070044 952884
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 30000 30000
Report à nouveau 371655 272292
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 175929 144363
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 43303 43303
TOTAL (I) 950887 819958
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 41
Emprunts et dettes financières divers (4) 80907 79710
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1371 29790
Dettes fiscales et sociales 36380 22885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 500 500
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 119158 132926
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1070044 952884
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 132926
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 315516 318516 344308
Chiffres d’affaires nets 315516 318516 344308
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges -145
Autres produits 199 145
Total des produits d’exploitation (I) 318715 344305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 192318 177340
Impôts, taxes et versements assimilés 2193 3373
Salaires et traitements 106982 193744
Charges sociales 93500 142209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1612 2065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 192
Total des charges d’exploitation (II) 396605 518923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -77890 -174618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 130440
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 196168 276856
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement -137 81
Total des produits financiers (V) 196031 276937
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4 100758
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4 100758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 196027 176179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 118137 132001
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7257 4086
Reprises sur provisions et transferts de charges 60000
Total des produits exceptionnels (VII) 7257 64086
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1463 1974
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1500 80437
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2963 82411
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4294 -18325
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -53498 -30687
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 522003 815769
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 346074 671405
BENEFICE OU PERTE 175929 144363
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges -148
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 57091 82808
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 940
Total Immobilisations corporelles 27980
Total Immobilisations financières 419714 29800
Total Général 448633 29800
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 940
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 16769 11211
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1701 447813
Total Général 18470 459963
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 940 940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 23824 1612 16769 8667
AMORTISSEMENTS Total Général 24764 1612 16769 9607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 43303
Total Provisions réglementées 43303 43303
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6120 6120
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 21545 21548
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 322 322
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 172571 172571
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1419 1419
Charges constatées d’avance 1993 1993
TOTAL ETAT DES CREANCES 203972 203972
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1371 1371
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9785 9785
Impôts sur les bénéfices 11373 11373
T.V.A. 2071 2071
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13152 13152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 80907 80907
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 500 500
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 119158 119158
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 60888 25200
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) -9435 9848
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 140864 142292
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 192318 177340
Taxe professionnelle 457 292
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1736 3081
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2193 3373
Montant de la TVA. collectée 63703 65862
Total TVA. déductible sur biens et services 19461 17815
Effectif moyen du personnel 1 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 1 1