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BILAN A D L F 2017 Siren 349867838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	940	940		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33273	24950	8324	4899
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	418205		418205	415695
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199		199	239
TOTAL (I)	452617	25890	426728	420832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1279		1279	13908
Autres créances	219896	60000	159896	107837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	222917		222917	180403
Charges constatées d’avance	2966		2966	3213
TOTAL (II)	547057	60000	487057	305361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	999674	85890	913785	726193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		30000	
Report à nouveau	191419		180621	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80873		10798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43303		43303	
TOTAL (I)	675595		594722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	141113		10283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70780		48100	
Dettes fiscales et sociales	25798		72588	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500		500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238190		131471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913785		726193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	238190		131471	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	390074		390074	414493
Chiffres d’affaires nets	390074		390074	414493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			390252	414493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216248	257764
Impôts, taxes et versements assimilés			3175	3156
Salaires et traitements			165720	140620
Charges sociales			112089	94596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1670	1866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			216	
Total des charges d’exploitation (II) 			499117	497801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108865	-83309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			204080	43869
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				7531
Produits financiers de participations			25599	78310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			56	
Total des produits financiers (V)			25656	78310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25656	78310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120870	31339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	947		22798	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	947		22798	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1324		1159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61324		2159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60377		20639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20380		41180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620934		559469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	540061		548671	
BENEFICE OU PERTE	80873		10798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	177			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	77404		60420	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		840		
Total Immobilisations corporelles		28179		5095
Total Immobilisations financières		415933		3020
Total Général		445052		8115
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39	418404
Total Général			39	452817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	940			940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23280	1670		24950
AMORTISSEMENTS Total Général	24220	1670		25890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43303
Total Provisions réglementées	43303			43303
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				43303
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		60000		60000
Total Provisions pour dépréciation		60000		60000
TOTAL GENERAL	43303	60000		103303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	199			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74507			
T. V. A.	11033			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127385			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6972			
Charges constatées d’avance	2966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	224340	224141	199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70780	70780		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20332	20332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2210	2210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3256	3256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141113	141113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238190	238190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18700		19700	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68240		117076	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129308		120887	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216249		257764	
Taxe professionnelle	449		445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2726		2711	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3175		3156	
Montant de la TVA. collectée	78316		82600	
Total TVA. déductible sur biens et services	22151		22108	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1