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BILAN A D L F 2016 Siren 349867838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	940	940		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28179	23280	4899	6565
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	415695		415695	387695
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239		239	239
TOTAL (I)	445052	24220	420832	394498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13908		13908	5520
Autres créances	107837		107837	101179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	180403		180403	99593
Charges constatées d’avance	3213		3213	3743
TOTAL (II)	305361		305361	210034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750413	24220	726193	604533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		30000	
Report à nouveau	180621		144448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10798		36173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43303		43303	
TOTAL (I)	594722		583924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10283		8792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48100		8260	
Dettes fiscales et sociales	72588		5557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500		22609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131471		20609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726193		604533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	414493		414493	320183
Chiffres d’affaires nets	414493		414493	320183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			414493	320185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257764	135069
Impôts, taxes et versements assimilés			3156	3018
Salaires et traitements			140620	107560
Charges sociales			94596	102031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1666	818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			497801	348297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83309	-28112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			43869	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7631	
Produits financiers de participations			78310	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78310	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1452
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78310	48648
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31339	20438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22798		1010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22796		1010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1159		1087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2159		1087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20639		-77	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41180		-15815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659469		371194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	548671		335021	
BENEFICE OU PERTE	10798		36173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50420		72061	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		940		
Total Immobilisations corporelles		28179		
Total Immobilisations financières		387933		29000
Total Général		417052		29000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	415933
Total Général			1000	445052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	940			940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21614	1666		23280
AMORTISSEMENTS Total Général	22553	1666		24220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43303
Total Provisions réglementées	43303			43303
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43303			43303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	239			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13906			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4171			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10306			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93234			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125			
Charges constatées d’avance	3213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126196	125957	239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46100	46100		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12669	12669		
Impôts sur les bénéfices	54483	54483		
T.V.A.	4969	4969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	448	448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10263	10263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131471	131471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19700		28200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	117076		667	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120987		106202	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	257764		135089	
Taxe professionnelle	445		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2711		2578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3156		3016	
Montant de la TVA. collectée	82600		64037	
Total TVA. déductible sur biens et services	22109		18012	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1