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BILAN TILSITT ETOILE 2018 Siren 349796391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	100583	100583		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8490	4374	4116	4116
Fonds commercial	680177		680177	680177
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1335042	1136111	198931	200077
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98155	87171	10984	15808
Autres immobilisations corporelles	323797	196880	126917	148928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	150118		150118	12500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67473		67473	67097
TOTAL (I)	2763835	1525119	1238716	1128704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2619		2619	2915
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	801		801	
Clients et comptes rattachés	67743		67743	27881
Autres créances	1298083		1298083	751179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	151089		151089	405403
Charges constatées d’avance	3962		3962	15788
TOTAL (II)	1524346		1524346	1203215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4288182	1525119	2763062	2331919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	609796		609796	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60980		60980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	64804		64804	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	606300		606300	
Report à nouveau	376234		182082	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162127		194153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2448		9442	
TOTAL (I)	1882689		1727556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	648957		389237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45706		45273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19100		6886	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48932		72878	
Dettes fiscales et sociales	117673		88434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5		1655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	880373		604363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2763062		2331919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1610403		1610403	1541922
Chiffres d’affaires nets	1610403		1610403	1541922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	1649
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3614	6711
Autres produits			4019	1467
Total des produits d’exploitation (I)			1622036	1551749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66116	61464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			296	535
Autres achats et charges externes			751057	761115
Impôts, taxes et versements assimilés			14331	12442
Salaires et traitements			382258	270964
Charges sociales			82920	56343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74711	66609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32693	27433
Total des charges d’exploitation (II) 			1404381	1256904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217654	294845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13072	10974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13072	10975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19505	33885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19505	33885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6433	-22910
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211222	271935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6994		6994	
Total des produits exceptionnels (VII)	6994		6994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		3116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		3116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6959		3878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56053		81660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1642102		1569718	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1479974		1375565	
BENEFICE OU PERTE	162127		194153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		100583		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		688667		
Total Immobilisations corporelles		1722764		208056
Total Immobilisations financières		67097		375
Total Général		2579112		208431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				100583
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				688667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23708	1907112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67473
Total Général			23708	2763835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	100583			100583
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4374			4374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1345451	74711		1420162
AMORTISSEMENTS Total Général	1450408	74711		1525119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2448
Total Provisions réglementées	9442		6994	2448
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9442		6994	2448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6994	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67473		67473	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67743	67743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4124	4124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33927	33927		
T. V. A.	57132	57132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1022262	1022262		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180639	180639		
Charges constatées d’avance	3962	3962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1437260	1369788	67473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	648957	132247	382173	134537
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48932	48932		
Personnel et comptes rattachés	28969	28969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32066	32066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18731	18731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37907	37907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45706	45706		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	861273	344563	382173	134537
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel