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BILAN SARL CONSEIL GESTION IMMOBILIERE 2020 Siren 349701409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10948	10948		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	61903	61903		1000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	-1		-1	-1
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	72850	72851	-1	999
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312689		312689	276057
Autres créances	362636		362636	336324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	675324		675324	612381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	748174	72851	675323	613380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-422585		-419315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44178		-3270	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-370022		-414200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126		983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20649		22341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106910		92992	
Dettes fiscales et sociales	483066		421738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	434594		489527	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1045345		1027580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	675323		613380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1045345		1027580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	126		983	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	238799		238799	251669
Chiffres d’affaires nets	238799		238799	251669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27873	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			273072	251669
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64562	84881
Impôts, taxes et versements assimilés			107	4502
Salaires et traitements			130499	122550
Charges sociales			36037	41985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000	1000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			232206	254918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40867	-3249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40877	-3249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3315			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3315			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3301		-20	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276403		251669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	232224		254938	
BENEFICE OU PERTE	44178		-3270	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27873			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10948		
Total Immobilisations corporelles		61903		
Total Immobilisations financières		-1		1
Total Général		72850		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	-1
Total Général			1	72850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10948			10948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60903	1000		61903
AMORTISSEMENTS Total Général	71851	1000		72851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312689	312689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3534	3534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13148	13148		
T. V. A.	5450	5450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6931	6931		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333573	333573		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	675324	675324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106910	106910		
Personnel et comptes rattachés	17098	17098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79653	79653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333500	333500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52814	52814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20649	20649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	434594	434594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045345	1045345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	33141		30568	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5636		15441	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25785		38872	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64562		84881	
Taxe professionnelle			4502	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	107			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107		4502	
Montant de la TVA. collectée	41542		38225	
Total TVA. déductible sur biens et services	7808		55100	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6