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BILAN SA EXPERTISE CONSEIL 2020 Siren 349762922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4057	4057		
Fonds commercial	174368		174368	174368
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	320143	320143		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136654	132341	4313	8492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15133240	1009000	14124240	14434240
Créances rattachées à des participations	570709		570709	563853
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3128		3128	3121
TOTAL (I)	16342300	1465541	14876759	15184074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	593896	34832	559064	633603
Autres créances	394128		394128	828100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51548	19716	31832	43964
Disponibilités	2338777		2338777	1923027
Charges constatées d’avance	8524		8524	9288
TOTAL (II)	3386871	54548	3332324	3437981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19729171	1520088	18209083	18622055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	414975		414975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	41498		41498	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6367409		6119215	
Report à nouveau	8560830		8560830	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	966237		1248194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16350948		16384711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1137382		1694475	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82069		124721	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88982		80393	
Dettes fiscales et sociales	251016		253921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235236		6424	
Produits constatés d’avance (2)	63449		77409	
TOTAL (IV)	1858135		2237344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18209083		18622055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1247438		1099962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1007560		1007560	1029036
Chiffres d’affaires nets	1007560		1007560	1029036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				610
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85	907
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1007645	1030553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304364	330812
Impôts, taxes et versements assimilés			14707	15223
Salaires et traitements			363236	367505
Charges sociales			182853	193453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4178	3477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7491	10525
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3103	4576
Total des charges d’exploitation (II) 			879932	925571
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127713	104982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1266942	1259303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9515	9687
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1276458	1268990
Dotations financières sur amortissements et provisions			322047	7669
Intérêts et charges assimilées			68525	80880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			390572	88549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			885885	1180441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1013598	1285423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1730			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1730		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6		110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1724		-110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49085		37119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2285833		2299544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319595		1051350	
BENEFICE OU PERTE	966237		1248194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85		907	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178425		
Total Immobilisations corporelles		456797		1250
Total Immobilisations financières		15700214		11930
Total Général		16335436		13180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	456797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5066	15707078
Total Général			6316	16342300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4057			4057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	448305	4178		452484
AMORTISSEMENTS Total Général	452362	4178		456541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1009000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27341	7491		34832
Autres provisions pour dépréciation	7669	12047		19716
Total Provisions pour dépréciation	734010	329538		1063548
TOTAL GENERAL	734010	329538		1063548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7491		
                                             - Financières		322047		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	570709	570709		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3128	3128		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	593896	593896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13034	13034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381093	381093		
Charges constatées d’avance	8524	8524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570384	1570384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1137382	526685	565443	
Emprunts et dettes financières divers	5841	5841		
Fournisseurs et comptes rattachés	88982	88982		
Personnel et comptes rattachés	16302	16302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82243	82243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130798	130798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14011	14011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83891	83891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235236	235236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63449	63449		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1858135	1247438	565443	45254
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	557093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel