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BILAN RAYNAL VOYAGES 2021 Siren 349732743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29516	26527	2988	6537
Fonds commercial	244000		244000	244000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	92387	27868	64518	34877
Constructions	340083	158357	181726	186997
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33073	19946	13127	497
Autres immobilisations corporelles	9993182	7504207	2488975	2889399
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	620305	271239	349066	349066
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2731		2731	2731
Prêts				
Autres immobilisations financières	1442		1442	1442
TOTAL (I)	11356723	8008145	3348577	3715550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64552		64552	74380
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35000		35000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	746577	153	746423	537808
Autres créances	358746		358746	280074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4367906		4367906	4193139
Charges constatées d’avance	11255		11255	9567
TOTAL (II)	5584037	153	5583884	5094970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16940760	8008299	8932461	8810521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5235359		4165565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643607		1069793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	390192		513841	
TOTAL (I)	6401159		5881200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45924			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45924			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1447864		497366	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476827		185016	
Dettes fiscales et sociales	403212		597838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134400		1630800	
Autres dettes	19900		18298	
Produits constatés d’avance (2)	3172			
TOTAL (IV)	2485377		2929320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8932461		8810521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1343463		2726548	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1316
Production vendue biens				
Production vendue services	5485713		5485713	4657197
Chiffres d’affaires nets	5485713		5485713	4658513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241756	629181
Autres produits			4124	1614
Total des produits d’exploitation (I)			5731594	5289310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35000	
Variation de stock (marchandises)			-35000	900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			757062	563439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9827	2991
Autres achats et charges externes			1556299	1032736
Impôts, taxes et versements assimilés			100519	96007
Salaires et traitements			1632487	1444886
Charges sociales			371991	236966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			740887	629817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1477	348
Total des charges d’exploitation (II) 			5170708	4008093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560886	1281216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24156	49410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4231	4300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28387	53710
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6827	4765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6827	4765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21560	48944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			582446	1330160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	693311		10333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	163614		197605	
Total des produits exceptionnels (VII)	875325		207939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	511124		2623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85889		77669	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	597014		80293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	278311		127645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217150		388013	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6635307		5550960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5991700		4481166	
BENEFICE OU PERTE	643607		1069793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275094		
Total Immobilisations corporelles		10754409		885038
Total Immobilisations financières		624479		
Total Général		11653983		885038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1577	273516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1180721	10458726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				624479
Total Général			1182298	11356723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24556	3548	1577	26527
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7642637	737338	669596	7710379
AMORTISSEMENTS Total Général	7667193	740887	671174	7736906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				390192
Total Provisions réglementées	513841	39965	163614	390192
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45924
Total Provisions pour risques et charges		4924		45924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	271239			271239
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		153		153
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271239	153		271392
TOTAL GENERAL	785080	86043	163614	707509
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		85889	163614	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1442		1442	
Clients douteux ou litigieux	184	184		
Autres créances clients	746393	746393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4622	4622		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152148	152148		
T. V. A.	85445	85445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10428	10428		
Groupe et associés	25485	25485		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80615	80615		
Charges constatées d’avance	11255	11255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1118021	1116578	1442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1447864	305951	972939	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	476827	476827		
Personnel et comptes rattachés	104848	104848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207248	207248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84592	84592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6523	6523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134400	134400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19900	19900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3172	3172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2485377	1343463	972939	168974
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1363000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	412913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel