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BILAN RAYNAL VOYAGES 2020 Siren 349732743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31095	24557	6538	8905
Fonds commercial	244000		244000	244000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58297	23420	34877	38515
Constructions	336314	149317	186997	199676
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18828	18331	498	2164
Autres immobilisations corporelles	10340970	7451570	2889400	2052131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	620305	271239	349066	349066
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2732		2732	2697
Prêts				
Autres immobilisations financières	1443		1443	1443
TOTAL (I)	11653983	7938433	3715551	2898597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74380		74380	77372
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				900
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	537808		537808	1017054
Autres créances	280075		280075	92963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4193140		4193140	2381160
Charges constatées d’avance	9568		9568	58870
TOTAL (II)	5094971		5094971	3628319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16748954	7938433	8810522	6526916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4165566		3667111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1069794		498455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	513842		633777	
TOTAL (I)	5881201		4931343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	497367		900769	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1835		37895	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185016		203007	
Dettes fiscales et sociales	597839		444524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1630800			
Autres dettes	16464		9378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2929321		1595573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8810522		6526916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2726548		1098206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1317		1317	
Production vendue biens				
Production vendue services	4649746	7451	4657197	4539275
Chiffres d’affaires nets	4651063	7451	4658514	4539275
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			629182	137618
Autres produits			1615	3400
Total des produits d’exploitation (I)			5289310	4680292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			563440	598539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2991	-9068
Autres achats et charges externes			1032737	1277755
Impôts, taxes et versements assimilés			96007	78900
Salaires et traitements			1444886	1114622
Charges sociales			236967	318890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629818	590593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				215590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			348	1810
Total des charges d’exploitation (II) 			4008094	4187631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1281217	492661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49410	98820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4300	2655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53710	101475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4766	8745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4766	8745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48944	92730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1330161	585391
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1018	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10333		3250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	197606		165201	
Total des produits exceptionnels (VII)	207939		169469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2624		250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	77670		106876	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80294		107126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127646		62343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	388013		149279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5550960		4951236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4481166		4452781	
BENEFICE OU PERTE	1069794		498455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273635		1460
Total Immobilisations corporelles		9347673		1447901
Total Immobilisations financières		624445		35
Total Général		10245753		1449395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41165	10754409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				624480
Total Général			41165	11653983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20730	3827		24557
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7055187	625991	38541	7642637
AMORTISSEMENTS Total Général	7075917	629818	38541	7667194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				513842
Total Provisions réglementées	633777	77670	197606	513842
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				271239
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	215590		215590	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	486829		215590	271239
TOTAL GENERAL	1120607	77670	413196	785081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			215590	
                                            - Exceptionnelles		77670	197606	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1443		1443	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	537808	537808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4622	4622		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	221161	221161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38988	38988		
Groupe et associés	15304	15304		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9568	9568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	828894	827451	1443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497367	294594	202772	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185016	185016		
Personnel et comptes rattachés	91255	91255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207588	207588		
Impôts sur les bénéfices	235685	235685		
T.V.A.	52008	52008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11302	11302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1630800	1630800		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16464	16464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2927486	2724713	202772	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	403403			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel