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BILAN RAYNAL VOYAGES 2019 Siren 349732743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29635	20730	8905	921
Fonds commercial	244000		244000	244000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58297	19782	38515	36867
Constructions	346985	147310	199676	212355
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20118	17953	2164	3831
Autres immobilisations corporelles	8922273	6870143	2052131	2331586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	620305	271239	349066	349316
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2697		2697	2664
Prêts				
Autres immobilisations financières	1443		1443	1443
TOTAL (I)	10245753	7347156	2898597	3182983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	77372		77372	68304
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	900		900	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1232644	215590	1017054	780963
Autres créances	92963		92963	677077
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2381160		2381160	1601004
Charges constatées d’avance	58870		58870	44230
TOTAL (II)	3843909	215590	3628319	3171579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14089662	7562746	6526916	6354561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3667111		3662071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498455		5040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	633777		692102	
TOTAL (I)	4931343		4491213	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900769		1184255	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37895		30435	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203007		344393	
Dettes fiscales et sociales	444524		298923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9378		5344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1595573		1863350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6526916		6354561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4321516	217759	4539275	3864835
Chiffres d’affaires nets	4321516	217759	4539275	3864835
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137618	145647
Autres produits			3400	3976
Total des produits d’exploitation (I)			4680292	4015930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			598539	540219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9068	-30366
Autres achats et charges externes			1277755	1129624
Impôts, taxes et versements assimilés			78900	86268
Salaires et traitements			1114622	925378
Charges sociales			318890	323670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			590593	515847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215590	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1810	688
Total des charges d’exploitation (II) 			4187631	3491328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492661	524602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98820	49410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2655	12878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101475	62288
Dotations financières sur amortissements et provisions				271239
Intérêts et charges assimilées			8745	12904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8745	284143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92730	-221855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			585391	302747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1018			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250		3850	
Reprises sur provisions et transferts de charges	165201		65352	
Total des produits exceptionnels (VII)	169469		69202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			266228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	250		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106876		93769	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	107126		359998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62343		-290796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149279		6912	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4951236		4147420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4452781		4142381	
BENEFICE OU PERTE	498455		5040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55544		72271	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264447		9188
Total Immobilisations corporelles		9054592		297236
Total Immobilisations financières		624662		33
Total Général		9943701		306457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				273635
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4155	9347673
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	624445
Total Général			4405	10245753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19526	1204		20730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6469953	589389	4155	7055187
AMORTISSEMENTS Total Général	6489479	590593	4155	7075917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				633777
Total Provisions réglementées	692102	106876	165201	633777
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				271239
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		215590		215590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271239	215590		486829
TOTAL GENERAL	963341	322466	165201	1120606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215590		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		106876	165201	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1443		1443	
Clients douteux ou litigieux	474298	474298		
Autres créances clients	758346	758346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32070	32070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1936	1936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53958	53958		
Charges constatées d’avance	58870	58870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1385920	1384477	1443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	900769	403403	497367	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203007	203007		
Personnel et comptes rattachés	74281	74281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158147	158147		
Impôts sur les bénéfices	86276	86276		
T.V.A.	115636	115636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10184	10184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9378	9378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1557678	1060311	497367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	490583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47		40	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47		40