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BILAN QUARTA 2018 Siren 349721902
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 474200 461723 12477 1836
Fonds commercial 4138627 4138627 4138627
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 888658 526993 361664 213841
Autres immobilisations corporelles 1112392 787928 324464 255059
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 27681 27681 23181
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 76664 76664 64409
TOTAL (I) 6718222 1776644 4941578 4696953
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 1317626 1317626 1296944
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5220 5220 5220
Clients et comptes rattachés 2581641 170694 2410947 2534565
Autres créances 421357 421357 97281
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 399029 399029 444562
Charges constatées d’avance 106893 106893 105119
TOTAL (II) 4831766 170694 4661072 4483691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 11549988 1947339 9602650 9180645
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3100000 3100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 353784 353784
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 310000 310000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 711968 359476
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 495257 618589
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4971009 4741849
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 44550 54750
Provisions pour charges 439726 467875
TOTAL (III) 484276 522625
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1551122 1445294
Emprunts et dettes financières divers (4) 291243 258505
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 397510 361097
Dettes fiscales et sociales 1776482 1770961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 61665 35466
Produits constatés d’avance (2) 69341 44846
TOTAL (IV) 4147364 3916170
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 9602650 9180645
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 291243
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 11394769 11394769 11376238
Chiffres d’affaires nets 11394769 11394769 11376238
Production stockée 20682 -128287
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 48721 63449
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 383084 211239
Autres produits 6646 15896
Total des produits d’exploitation (I) 11853901 11538535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 73479 86929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3397937 3200948
Impôts, taxes et versements assimilés 440871 400033
Salaires et traitements 5085162 4896220
Charges sociales 2031011 1926428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 254855 219872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14743 51818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6000 37750
Autres charges 46363 23400
Total des charges d’exploitation (II) 11350422 10843398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 503479 695137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 5593 1500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6 227
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5599 1727
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 49035 47545
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 9
Total des charges financières (VI) 49035 47554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -43436 -45827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 460043 649310
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13987 2816
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 769837 10750
Reprises sur provisions et transferts de charges 28149 29259
Total des produits exceptionnels (VII) 811973 42825
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35 18403
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 782514 57936
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 782549 76339
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 29424 -33514
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -5790 -2793
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12671473 11583087
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12176216 10964498
BENEFICE OU PERTE 495257 618589
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4586658 26684
Total Immobilisations corporelles 1588355 493523
Total Immobilisations financières 87590 737896
Total Général 6262602 1258103
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 515 4612827
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 80828 2001050
Prêts et immobilisations financières 721140
Total Immobilisations financières 721140 104346
Total Général 802483 6718222
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 446195 16044 515 461723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1119454 238811 43345 1314921
AMORTISSEMENTS Total Général 1565649 254855 43860 1776644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 44550
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts 439726
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 522625 6000 44349 484276
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 168402 14743 12451 170694
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 168402 14743 12451 170694
TOTAL GENERAL 691027 20743 56800 654971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 76664 76664
Clients douteux ou litigieux 211166 211166
Autres créances clients 2370476 2370476
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 6621 6621
Impôts sur les bénéfices 249898 249898
T. V. A. 31642 31642
Autres impôts, taxes versements assimilés 1052 1052
Divers
Groupe et associés 4093 4093
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 128050 128050
Charges constatées d’avance 106893 106893
TOTAL ETAT DES CREANCES 3186555 2898725 287830
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1551122 540584 995353 15185
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 397510 397510
Personnel et comptes rattachés 483580 483580
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 680580 680580
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 606981 606981
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5341 5341
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 291243 291243
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 61665 61665
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 69341 69341
TOTAL – ETAT DES DETTES 4147364 3136826 995353 15185
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel