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BILAN PRECIA MOLEN SERVICE 2017 Siren 349743179				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11570912	3814552	7756361	
Autres immobilisations incorporelles	314863	304104	10759	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109148		109148	
Constructions	1986372	653506	1332866	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3014892	2520387	494505	
Autres immobilisations corporelles	10027938	6382638	3645300	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75096	27525	47571	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89341		89341	
Autres immobilisations financières	172798		172798	
TOTAL (I)	27361361	13702712	13658649	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2163		2163	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	394180		394180	
Produits intermédiaires et finis	1032		1032	
Marchandises	3804357	888791	2915566	
Avances et acomptes versés sur commandes	10109		10109	
Clients et comptes rattachés	12462434	438422	12024012	
Autres créances	3889154		3889154	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3264774		3264774	
Charges constatées d’avance	93295		93295	
TOTAL (II)	23921499	1327213	22594285	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51282859	15029925	36252934	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39817			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9047336			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3503845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	653283			
TOTAL (I)	16764281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180974			
Provisions pour charges	496473			
TOTAL (III)	677448			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4306306			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29692			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4238708			
Dettes fiscales et sociales	10145735			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65383			
Produits constatés d’avance (2)	25381			
TOTAL (IV)	18811205			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36252934			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15886867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11920			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8563089	38588	8601677	
Production vendue biens	446638		446638	
Production vendue services	38450927	196323	38647251	
Chiffres d’affaires nets	47460655	234911	47695566	
				
Production stockée			8600	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1338790	
Autres produits			3562	
Total des produits d’exploitation (I)			49046518	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5144277	
Variation de stock (marchandises)			-102971	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96616	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-77	
Autres achats et charges externes			12686777	
Impôts, taxes et versements assimilés			1248634	
Salaires et traitements			15469356	
Charges sociales			5097666	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1419049	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			965127	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			420854	
Autres charges			1240677	
Total des charges d’exploitation (II) 			43685985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5360533	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42159	
Autres intérêts et produits assimilés			40570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			156	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82885	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30562	
Différences négatives de change			206	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30768	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5412651	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198540			
Reprises sur provisions et transferts de charges	74436			
Total des produits exceptionnels (VII)	280310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	193819			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	502125			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1428943			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49409713			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45905868			
BENEFICE OU PERTE	3503845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70856			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10400			
Renvois : Transfert de charges	6030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11399000		732000
Total Immobilisations corporelles		25878000		2956000
Total Immobilisations financières		293000		62000
Total Général		26171000		3018000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			246000	11886000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13000	1824000	27024000
Prêts et immobilisations financières			13000	
Total Immobilisations financières		164000	13000	262000
Total Général		177000	2005000	27361000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4327000	37000	246000	4119000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9678000	1382000	1515000	9557000
AMORTISSEMENTS Total Général	14005000	1419000	1761000	13676000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				653000
Total Provisions réglementées	534000	194000	74000	653000
Provisions pour litiges				174000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				496000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7000
Total Provisions pour risques et charges	772000	308000	404000	677000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	889000	889000	889000	889000
Sur comptes clients	401000	78000	40000	438000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1318000	966000	929000	1355000
TOTAL GENERAL	2624000	1469000	1407000	2685000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1386000	1333000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		194000	74000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89000		89000	
Autres immobilisations financières	173000		173000	
Clients douteux ou litigieux	523000		523000	
Autres créances clients	11939000	11939000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	149000	149000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3722000	3722000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14000	14000		
Charges constatées d’avance	93000	93000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16707000	15922000	785000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14000	14000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4292000	1463000	2830000	
Emprunts et dettes financières divers	29000	7000	22000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4239000	4239000		
Personnel et comptes rattachés	4545000	4545000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2688000	2688000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2448000	2376000	72000	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	464000	464000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65000	65000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25000	25000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18811000	15887000	2924000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	392			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	392