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BILAN POYET - MOTTE 2019 Siren 349786061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	359987	342760	17227	15168
Fonds commercial	410228	358255	51973	51973
Autres immobilisations incorporelles	78403		78403	51403
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2136		2136	2136
Constructions	1969477	1182386	787091	567314
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2191565	2157052	34512	44472
Autres immobilisations corporelles	422503	358888	63615	53728
Immobilisations en cours				191883
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1753933		1753933	1753933
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4954		4954	4954
TOTAL (I)	7193185	4399341	2793844	2736964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	784682	6476	778206	942416
En cours de production de biens	181338		181338	160691
En cours de production de services	733267	71027	662240	
Produits intermédiaires et finis	1549812	18859	1530953	587697
Marchandises				1477064
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1578987	3871	1575116	1498809
Autres créances	328870		328870	471520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	275370		275370	413268
Charges constatées d’avance	48410		48410	47491
TOTAL (II)	5480736	100233	5380503	5598955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12673921	4499574	8174347	8335919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	128192		128192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1620198		1620198	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12819		12819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3849405		3806929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196437		132476	
Subventions d’investissement	362		1174	
Provisions réglementées	7579		2792	
TOTAL (I)	5814992		5704581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	137569		249295	
TOTAL (II)	137569		249295	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	715614		761582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233060		125767	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	846959		1055632	
Dettes fiscales et sociales	413668		392109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12484		46953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2221785		2382043	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8174347		8335919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510576		575634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13551	
Dont emprunts participatifs	233060			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4297114	269568	4566683	4049499
Production vendue biens	1659461	425784	2085245	2288795
Production vendue services	534402	4021	538424	605886
Chiffres d’affaires nets	6490977	699374	7190351	6944180
				
Production stockée			83965	-168051
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352142	223068
Autres produits			45024	113825
Total des produits d’exploitation (I)			7673982	7115522
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2701717	2449879
Variation de stock (marchandises)			-52369	-94584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			831353	1007886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			166680	-97463
Autres achats et charges externes			1895667	1695248
Impôts, taxes et versements assimilés			153580	106185
Salaires et traitements			1149111	1202251
Charges sociales			377696	426412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132206	146165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98008	119015
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79659	30195
Total des charges d’exploitation (II) 			7533308	6991189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140675	124333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19817	17530
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19817	17530
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32201	36121
Différences négatives de change			30	58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32231	36179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12414	-18649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128261	105684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3075		36013	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1312		812	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4387		36826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1071		87464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4787		2792	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5858		90257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1471		-53431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-69647		-80223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7698187		7169878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7501749		7037402	
BENEFICE OU PERTE	196437		132476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		812611		36007
Total Immobilisations corporelles		4433931		344962
Total Immobilisations financières		1758888		
Total Général		7005429		380969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				848617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193213	4585680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1758888
Total Général			193213	7193185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	694067	6948		701015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3574398	125258	1330	3698326
AMORTISSEMENTS Total Général	4268465	132206	1330	4399341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7579
Total Provisions réglementées	2792	4787		7579
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2792	4787		7579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4787		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4954		4954	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1578987	1578987		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	328870	328870		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48410	48410		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1961222	1956267	4954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	715614	205038	510576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	846959	846959		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	413668	413668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245544	245544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2221785	1711210	510576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	43