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BILAN POYET - MOTTE 2018 Siren 349786061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	350980	335812	15168	29020
Fonds commercial	410228	358255	51973	51973
Autres immobilisations incorporelles	51403		51403	55393
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2136		2136	2136
Constructions	1663050	1095736	567314	576524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2187608	2143137	44472	46940
Autres immobilisations corporelles	389253	335525	53728	73820
Immobilisations en cours	191883		191883	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1753933		1753933	1480000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4954		4954	4954
TOTAL (I)	7005429	4268465	2736964	2320759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	951362	8946	942416	834811
En cours de production de biens	160691		160691	164758
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	669949	82252	587697	759770
Marchandises	1497443	20379	1477064	1388813
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1511851	13043	1498809	993372
Autres créances	471520		471520	284673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413268		413268	462704
Charges constatées d’avance	47491		47491	23267
TOTAL (II)	5723574	124620	5598955	4912169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12729003	4393085	8335919	7232928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	128192		128192	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1620198		1620198	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12819		12819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3806929		3728167	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132476		168762	
Subventions d’investissement	1174		1987	
Provisions réglementées	2792			
TOTAL (I)	5704581		5660125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	249295		214428	
TOTAL (II)	249295		214428	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	761582		204795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125767		91955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1055632		634644	
Dettes fiscales et sociales	392109		392282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46953		34700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2382043		1358374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8335919		7232928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575634		122935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13551			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3746465	303033	4049499	3730453
Production vendue biens	1985264	303531	2288795	2222266
Production vendue services	580587	25298	605886	544538
Chiffres d’affaires nets	6312316	631863	6944180	6497258
				
Production stockée			-168051	302186
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223068	258276
Autres produits			113825	38543
Total des produits d’exploitation (I)			7115522	7098264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2449879	2286345
Variation de stock (marchandises)			-94584	-157253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1007886	987101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-97463	37289
Autres achats et charges externes			1695248	1769200
Impôts, taxes et versements assimilés			106185	97134
Salaires et traitements			1202251	1268684
Charges sociales			426412	437643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146165	175569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119015	110466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30195	1898
Total des charges d’exploitation (II) 			6991189	7014075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124333	84188
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17530	24657
Reprises sur provisions et transferts de charges				6812
Différences positives de change				52363
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17530	84102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36121	40238
Différences négatives de change			58	1664
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36179	41903
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18649	42200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105684	126388
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36013		2067	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	812		2252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36826		4319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87464		14865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6123	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2792			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90257		20988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53431		-16669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-80223		-59043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7169878		7186685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7037402		7017923	
BENEFICE OU PERTE	132476		168762	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		398773		
Total Immobilisations corporelles		4304547		
Total Immobilisations financières		1484954		
Total Général		6598502		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				402383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4433931
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1758888
Total Général				7005429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	672615	21452		694067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3605128	124712	155442	3574398
AMORTISSEMENTS Total Général	4277743	146165	155442	4268465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2792
Total Provisions réglementées		2792		2792
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2792		2792
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2792		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4954			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1511851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	471520			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2035816	2030862	4954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	761582	185948	575634	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1055632	1055632		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	392109	392109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172719	172719		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2382043	1806409	575634	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	675000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45