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BILAN JOUE DISTRIBUTION 2021 Siren 349786897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128875	92999	35876	50338
Fonds commercial	1024939		1024939	1024939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2104639	128322	1976317	2092084
Constructions	27779271	5770196	22009074	23335550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6159203	2177369	3981834	4852176
Autres immobilisations corporelles	596364	355588	240775	301031
Immobilisations en cours	1062		1062	4914
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	19995		19995	19995
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	98232		98232	115984
Autres titres immobilisés	717599		717599	662758
Prêts	195070		195070	189945
Autres immobilisations financières	8035		8035	8035
TOTAL (I)	38833288	8524476	30308812	32657752
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30256		30256	26925
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6092091	14840	6077251	6419270
Avances et acomptes versés sur commandes	18607		18607	15553
Clients et comptes rattachés	1366597	1998	1364599	719954
Autres créances	3572472		3572472	4112571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1699		1699	1699
Disponibilités	250392		250392	208917
Charges constatées d’avance	500646		500646	357021
TOTAL (II)	11832765	16838	11815926	11861913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50666053	8541314	42124739	44519665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	221261		221261	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2593773	
Report à nouveau	-689773			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46311		-3283547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17798		-28512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	413114		316520	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	413114		316520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29352184		32581237	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4203408		3822577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6334318		5452539	
Dettes fiscales et sociales	1633637		1335097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	108128		1006386	
Autres dettes	58816		31485	
Produits constatés d’avance (2)	3333		2333	
TOTAL (IV)	41693826		44231658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42124739		44519665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			64699147	45634019
Production vendue biens			16468	11420
Production vendue services			1400024	1103335
Chiffres d’affaires nets			66115641	46748776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255067	147429
Autres produits			38649	21859
Total des produits d’exploitation (I)			66409357	46918065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48411122	39640972
Variation de stock (marchandises)			327178	-4706897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151820	183347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3331	-18204
Autres achats et charges externes			7491308	6358007
Impôts, taxes et versements assimilés			679697	533716
Salaires et traitements			5383330	4907729
Charges sociales			1413606	1261642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2500900	2009567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14840	8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			45283	48456
Autres charges			48034	21196
Total des charges d’exploitation (II) 			66463791	50239543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54433	-3321478
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13658	13158
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			522	862
Autres intérêts et produits assimilés			254	2491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14435	16512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347956	356305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347956	356305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-333520	-339793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-387953	-3661271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480000		3517174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	480000		3539088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45734		3128654	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1739	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45734		3130393	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	434265		408694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66903793		50473666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66857482		53757214	
BENEFICE OU PERTE	46311		-3283547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75867	17132		92999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6289341	2483769	341632	8431477
AMORTISSEMENTS Total Général	6365208	2500901	341632	8524476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				413114
Total Provisions pour risques et charges	316520	145050	48456	413114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4664	14840	2666	16838
Total Provisions pour dépréciation	4664	14840	2666	16838
TOTAL GENERAL	321184	159890	51122	429952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60123	51122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		99767		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	301338	3757	297582	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8		15	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	669047	669047		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4288632	4288632		
Charges constatées d’avance	500646	500646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5759663	5462081	297582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29352185	2934398	11086447	15331340
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4203408	6420	4196988	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8134901	8134901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3333	3333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41693827	11079052	15283434	15331340
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75337			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2285274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	255			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	255