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BILAN JOUE DISTRIBUTION 2019 Siren 349786897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92361	70426	21935	953
Fonds commercial	1024939		1024939	1024939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2589710	4032	2585677	2586352
Constructions	4057724	3683110	374613	431191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1195334	1069358	125975	167210
Autres immobilisations corporelles	324840	265799	59040	25004
Immobilisations en cours	20661181		20661181	2251454
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	19995		19995	9995
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	166648		166648	203857
Autres titres immobilisés	646428		646428	640170
Prêts	194617		194617	196554
Autres immobilisations financières	8035		8035	8035
TOTAL (I)	30981815	5092728	25889086	7545718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8721		8721	11732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1712373		1712373	1905807
Avances et acomptes versés sur commandes	334600		334600	50754
Clients et comptes rattachés	54922	4655	50266	61368
Autres créances	6518876		6518876	1196876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1699		1699	1699
Disponibilités	449609		449609	497816
Charges constatées d’avance	311180		311180	246407
TOTAL (II)	9391982	4655	9387327	3972463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40373798	5097384	35276414	11518182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	221261		221261	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2777352		2556840	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171420		470512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3610034		3688613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21118787		3519478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39079		189356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2724994		2422315	
Dettes fiscales et sociales	793569		872353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6760428		587673	
Autres dettes	127185		135081	
Produits constatés d’avance (2)	2333		3308	
TOTAL (IV)	31566379		7729568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35276414		11518182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4510340	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			30219747	29682156
Production vendue biens			5036	9451
Production vendue services			676124	447623
Chiffres d’affaires nets			30900908	30139231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71874	126156
Autres produits			20473	17934
Total des produits d’exploitation (I)			30993256	30283322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23223379	23170126
Variation de stock (marchandises)			193434	-114998
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30252	-185186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3011	171
Autres achats et charges externes			2871300	2701539
Impôts, taxes et versements assimilés			394838	379581
Salaires et traitements			2892512	2693559
Charges sociales			876469	833763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132886	130863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				100000
Autres charges			9713	13077
Total des charges d’exploitation (II) 			30627799	29722498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365457	560824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11736	4709
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			713	752
Autres intérêts et produits assimilés			157	7136
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12607	12599
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			125343	20554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			125343	20554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-112736	-7954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252721	552869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			29482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7867500		135083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7867500		164565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25000		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7863652		17437	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			47	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7888652		57484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21152		107080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50544		110574	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9604		78864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38873364		30460487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38701943		29989974	
BENEFICE OU PERTE	171420		470512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			406	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1092234	25067	
Total Immobilisations corporelles		10361212	18474077	
Total Immobilisations financières		1058614	28263	
Total Général		12512060	18527406	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1117301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6498	28828790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51152	1035725
Total Général			57650	30981816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66341	4086		70427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4900000	128801	6498	5022302
AMORTISSEMENTS Total Général	4966341	132886	6498	5092729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104656			104656
TOTAL GENERAL	204656			204656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7588881	7234208	354673	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1060092	1060092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20058696	1561785	6640848	11856062
Emprunts et dettes financières divers	39080	20465	18615	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6812089	6812089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2333	2333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31566380	13050854	6659463	11856062
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16972878			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	430920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel