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BILAN JOUE DISTRIBUTION 2018 Siren 349786897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67294	66340	953	65
Fonds commercial	1024939		1024939	1024939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2589710	3358	2586352	187026
Constructions	4057724	3626532	431191	486989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1190159	1022948	167210	218478
Autres immobilisations corporelles	272164	247160	25004	22179
Immobilisations en cours	2251454		2251454	1340474
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9995		9995	9995
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	203857		203857	144671
Autres titres immobilisés	640170		640170	521169
Prêts	196554		196554	193078
Autres immobilisations financières	8035		8035	8035
TOTAL (I)	12512059	4966340	7545718	4157101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11732		11732	11904
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1905807		1905807	1790809
Avances et acomptes versés sur commandes	50754		50754	8545
Clients et comptes rattachés	66023	4655	61368	49236
Autres créances	1196876		1196876	984590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1699		1699	1699
Disponibilités	497816		497816	831202
Charges constatées d’avance	246407		246407	148604
TOTAL (II)	3977119	4655	3972463	3826593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16489178	4970996	11518182	7983694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	221261		221261	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2556840		2521477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	470512		635363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3688613		3818101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3519478		634129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189356		52483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2422315		2262260	
Dettes fiscales et sociales	872353		1086274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	587673		31392	
Autres dettes	135081		95744	
Produits constatés d’avance (2)	3308		3308	
TOTAL (IV)	7729568		4165592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11518182		7983694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4510340		3766184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29682156		29682156	39481096
Production vendue biens	9451		9451	6927
Production vendue services	447623		447623	589448
Chiffres d’affaires nets	30139231		30139231	40077472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126156	173669
Autres produits			17934	23491
Total des produits d’exploitation (I)			30283322	40274633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23170126	29970090
Variation de stock (marchandises)			-114998	220281
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-185186	59817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			171	-2108
Autres achats et charges externes			2701539	3575424
Impôts, taxes et versements assimilés			379581	492046
Salaires et traitements			2693559	3585931
Charges sociales			833763	1117654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130863	200071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			13077	63936
Total des charges d’exploitation (II) 			29722498	39285137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560824	989496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4709	5079
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			752	1278
Autres intérêts et produits assimilés			7136	45769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12599	52128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20554	11837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20554	11837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7954	40290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			552869	1029786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29482		2878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135083		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	164565		3278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17437			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	47			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57484			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	107080		3278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110574		205957	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78864		191745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30460487		40330040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29989974		39694676	
BENEFICE OU PERTE	470512		635363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	406		2825	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4942939	129633	172572	4900000
AMORTISSEMENTS Total Général	5020326	13911	184896	4849341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8177		3521	4656
TOTAL GENERAL	8177	100000	3521	104656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100000	3521	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	482896			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	246407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1968511	1565926	402584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2741	2741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	189356	153605	35752	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3308	3308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7729568	4510340	1544797	1674431
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3257634			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	374808			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	138			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	138