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BILAN JOUE DISTRIBUTION 2017 Siren 349786897				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77452	77386	65	2155
Fonds commercial	1024939		1024939	1024939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	189710	2683	187026	184499
Constructions	4097624	3610635	486989	552339
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1293971	1075493	218478	265034
Autres immobilisations corporelles	276305	254125	22179	28980
Immobilisations en cours	1340474		1340474	489940
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9995		9995	9995
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	144671		144671	84225
Autres titres immobilisés	521169		521169	512941
Prêts	193078		193078	169069
Autres immobilisations financières	8035		8035	11179
TOTAL (I)	9177427	5020326	4157101	3335299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11904		11904	9796
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1790809		1790809	2011091
Avances et acomptes versés sur commandes	8545		8545	
Clients et comptes rattachés	57413	8177	49236	48069
Autres créances	984590		984590	916523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1699		1699	1699
Disponibilités	831202		831202	1246945
Charges constatées d’avance	148604		148604	213282
TOTAL (II)	3834770	8177	3826593	4447408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13012197	5028503	7983694	7782707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	221261		221261	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2521477		2316034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	635363		305442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3818101		3282738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634129		533630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52483		108480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2262260		2615889	
Dettes fiscales et sociales	1157627		1142016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31392			
Autres dettes	24391		32951	
Produits constatés d’avance (2)	3308		7000	
TOTAL (IV)	4165592		4439969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7983694		7782707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3766184		4049219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			39481096	28674249
Production vendue biens			6927	6365
Production vendue services			589448	605607
Chiffres d’affaires nets			40077472	29286221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173669	70273
Autres produits			23491	25425
Total des produits d’exploitation (I)			40274633	29381920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29970090	22706592
Variation de stock (marchandises)			220281	-418918
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59817	47782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2108	4628
Autres achats et charges externes			3575424	2549447
Impôts, taxes et versements assimilés			492046	422154
Salaires et traitements			3585931	2613812
Charges sociales			1117654	805836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200071	177838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1989	3500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63936	19974
Total des charges d’exploitation (II) 			39285137	28932648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			989496	449272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5079	2646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1278	1407
Autres intérêts et produits assimilés			45769	35455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52128	39509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11837	20669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11837	20669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40290	18839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1029786	468111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2878			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3278			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3278		-10240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	205957		93622	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191745		58807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40330040		29421429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39694676		29115986	
BENEFICE OU PERTE	635363		305442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2825		2119	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4753297	197582	7940	4942939
AMORTISSEMENTS Total Général	4828194	200072	7940	5020326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70916	1989	64728	8177
TOTAL GENERAL	70916	1989	64728	8177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1989	64728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	387226			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	148605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1544940	1193829	351111	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52483	9161	43322	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3308	3308		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4165593	3766185	342842	56566
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	133