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BILAN GROUPE SALMON ARC EN CIEL 2016 Siren 349773697				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	680196	635850	44346	78304
Fonds commercial	934959	759959	175000	490000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	206168	63242	142926	145673
Constructions	5064167	3022169	2041998	2217063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1321682	1285605	36077	39797
Autres immobilisations corporelles	839505	824377	15129	18250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	756961	746068	10893	10893
Créances rattachées à des participations	49838		49838	369220
Autres titres immobilisés				
Prêts	13015		13015	
Autres immobilisations financières	8432		8432	280903
TOTAL (I)	9874924	7337270	2537655	3650104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58223	33305	24918	52702
En cours de production de biens	296006		296006	422129
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	196203	84536	111667	267022
Marchandises	1717496	607197	1110299	2170566
Avances et acomptes versés sur commandes	53876		53876	
Clients et comptes rattachés	2161845	207609	1954236	669767
Autres créances	254281		254281	1138226
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2566855		2566855	1490755
Charges constatées d’avance	346371		346371	442102
TOTAL (II)	7651155	932647	6718508	6653269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	263035		263035	219075
TOTAL GENERAL (0 à V)	17789115	8269916	9519198	10522448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4800048		4800048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	395514		395514	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	480000		480000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3091000		3091000	
Report à nouveau	-4820692		-2593667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1322371		-2227025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	374659		365574	
TOTAL (I)	2998158		4311444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	908351		924847	
Provisions pour charges	184213		194601	
TOTAL (III)	1092564		1119448	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473667		485789	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1946243		1913942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1021430		849722	
Dettes fiscales et sociales	1904098		1731986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1315		3991	
Autres dettes	79400		97350	
Produits constatés d’avance (2)	460		450	
TOTAL (IV)	5426614		5083231	
(V)	1862		8325	
TOTAL GENERAL (I à V)	9519198		10522448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4950869		4640123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9409987	11416699
Production vendue biens			822974	2212328
Production vendue services			182675	332810
Chiffres d’affaires nets			10415637	13961837
				
Production stockée			-389861	115343
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32169	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			567053	421014
Autres produits			12179	210493
Total des produits d’exploitation (I)			10637176	14708688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3879773	5970390
Variation de stock (marchandises)			1444290	9372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			654965	1414962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39029	248378
Autres achats et charges externes			2201891	3490547
Impôts, taxes et versements assimilés			186248	267259
Salaires et traitements			1778784	2736781
Charges sociales			605333	889197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229505	233688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56555	169090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1600
Autres charges			165042	226895
Total des charges d’exploitation (II) 			11241414	15658158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-604238	-949470
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			582	1149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			563	12005
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			38998	71429
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40143	84583
Dotations financières sur amortissements et provisions			43961	553663
Intérêts et charges assimilées			46069	70812
Différences négatives de change			27318	58078
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117347	682553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77204	-597970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-681442	-1547440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104329		7215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38032		3425	
Reprises sur provisions et transferts de charges	210803		770835	
Total des produits exceptionnels (VII)	353163		781475	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	544676		777764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	459576		655211	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1004479		1432975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-651316		-651500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10388		28085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11030482		15574746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12352853		17801771	
BENEFICE OU PERTE	-1322371		-2227025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	87501		151581	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1615155		
Total Immobilisations corporelles		7897736		
Total Immobilisations financières		1407084		
Total Général		10919975		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1615155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7431523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				828246
Total Général				9874924
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	550059	33958		584017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5476952	195546	477106	5195393
AMORTISSEMENTS Total Général	6027011	229505	477106	5779410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				374659
Total Provisions réglementées	365574	35176	26091	374659
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				263035
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				184213
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				645316
Total Provisions pour risques et charges	1119448	153362	180245	1092564
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1485022	188538	206336	1467223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28835	
                                             - Financières		43961		
                                            - Exceptionnelles		-109401	184712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	49838	49838		
Prêts	13015			
Autres immobilisations financières	8432			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	346371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2833781	2796278	37503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473667		473667	
Emprunts et dettes financières divers	1946243	1944165	2078	
Fournisseurs et comptes rattachés	1021430	1021430		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1904098	1904098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1315	1315		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79400	79400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	460	460		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5426614	4950869	475745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel