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BILAN GOLF DE ROUGEMONT-LE -CHATEAU 2020 Siren 349726711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12160	2160	10000	10000
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2158431	1717909	440521	1050731
Constructions	1247018	948740	298278	398948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127372	95575	31797	17314
Autres immobilisations corporelles	203596	165137	38459	32404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14000		14000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15001		15001	15001
Prêts				
Autres immobilisations financières	773		773	1073
TOTAL (I)	3798350	2929521	868829	1545471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14524		14524	6712
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39629	1233	38397	37467
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11867		11867	18258
Autres créances	29368		29368	10000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2979		2979	3004
Disponibilités	52972		52972	115345
Charges constatées d’avance	6662		6662	6752
TOTAL (II)	158002	1233	156769	197538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3956352	2930754	1025598	1743009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1535715		1535715	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	187580		187580	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-255647		-202072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-898594		-53575	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	569054		1467648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2244		2244	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2244		2244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318470		153876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14168		14168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	860			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53846		39498	
Dettes fiscales et sociales	21943		25035	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5815	
Autres dettes	10130		10806	
Produits constatés d’avance (2)	34884		23919	
TOTAL (IV)	454300		273117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1025598		1743009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	166440		137886	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118886		118886	131032
Production vendue biens				
Production vendue services	595472		595472	613877
Chiffres d’affaires nets	714358		714358	744909
				
Production stockée				
Production immobilisée				3680
Subventions d’exploitation			29761	4838
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10557	3470
Autres produits			816	14
Total des produits d’exploitation (I)			755492	756911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			80286	85505
Variation de stock (marchandises)			-929	-2751
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35268	29124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7812	252
Autres achats et charges externes			295785	266455
Impôts, taxes et versements assimilés			24304	27734
Salaires et traitements			266851	237463
Charges sociales			59624	65824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104751	92723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2244
Autres charges			768	131
Total des charges d’exploitation (II) 			858895	804703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103403	-47792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1344	1603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1344	1603
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2234	1171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2234	1171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-890	432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104293	-47360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2576		6003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1833		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4409		7503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		13718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8603			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	790082			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	798710		13718	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-794300		-6215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761245		766016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1659839		819591	
BENEFICE OU PERTE	-898594		-53575	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10557		3470	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			114	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32160		
Total Immobilisations corporelles		3711214		227095
Total Immobilisations financières		16074		
Total Général		3759448		227095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187893	3750416
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	15774
Total Général			188193	3798350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2160			2160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2211817	894833	179289	2927361
AMORTISSEMENTS Total Général	2213977	894833	179289	2929521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2244
Total Provisions pour risques et charges	2244			2244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1233			1233
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1233			1233
TOTAL GENERAL	3476			3476
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	773	773		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11867	11867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2053	2053		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	360	360		
T. V. A.	11892	11892		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13248	13248		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1815	1815		
Charges constatées d’avance	6662	6662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48670	48670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397	397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318073	30212	124544	163317
Emprunts et dettes financières divers	3600	3600		
Fournisseurs et comptes rattachés	53846	53846		
Personnel et comptes rattachés	355	355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15018	15018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	976	976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5593	5593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10568	10568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10130	10130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34884	34884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	453440	165580	124544	163317
Emprunts souscrits en cours d’exercice	185329			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	125604		109836	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5538			
Location, charges locatives et de copropriété	49670		40286	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18333		19231	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	278		567	
Autres comptes	221965		206371	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	295785		266455	
Taxe professionnelle	3918		9394	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20386		18340	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24304		27734	
Montant de la TVA. collectée	142611		147464	
Total TVA. déductible sur biens et services	69525		52919	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10