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BILAN FERRER SUD 2016 Siren 349789529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4691	2701	1990	156
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18151	18151		894
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1538098	903745	634353	395177
Autres immobilisations corporelles	98014	80666	17347	28855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5552		5552	5470
TOTAL (I)	1664505	1005263	659242	430552
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52969		52969	36315
En cours de production de biens	7896609		7896609	4803005
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Clients et comptes rattachés	1944781		1944781	1905319
Autres créances	187309		187309	242754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40692
Disponibilités	1563402		1563402	456291
Charges constatées d’avance	119547		119547	91479
TOTAL (II)	11767617		11767617	7578855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13432122	1005263	12426859	8009407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000		35000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300001		313749	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	394752		115767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1079753		814517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	65000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	65000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461373		113076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	396		1705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2343211		1611124	
Dettes fiscales et sociales	495421		490804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400		4354	
Produits constatés d’avance (2)	7981305		4933827	
TOTAL (IV)	11282106		7154890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12426859		8009407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10932453		7075596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7393359	680	7394039	12535715
Chiffres d’affaires nets	7393359	680	7394039	12535715
				
Production stockée			3093604	-4122566
Production immobilisée				33520
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12292	13153
Autres produits			1281	2254
Total des produits d’exploitation (I)			10501216	8462077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3479907	2623540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16654	16504
Autres achats et charges externes			5421272	4790203
Impôts, taxes et versements assimilés			37946	36137
Salaires et traitements			588948	523486
Charges sociales			341233	310510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155387	82629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5275	49
Total des charges d’exploitation (II) 			10013315	8383057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487901	79019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			108	240
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			108	240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14868	11799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14868	11799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14760	-11559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473141	67460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18291		2118	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108184		88400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126475		90518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22181		1084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3918		5048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51099		6133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75376		84385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153765		36078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10627800		8552834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10233048		8437067	
BENEFICE OU PERTE	394752		115767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			7	
Renvois : Transfert de charges	12292		13153	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2291		2400
Total Immobilisations corporelles		1407148		385514
Total Immobilisations financières		5470		82
Total Général		1414909		387996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138400	1654262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5552
Total Général			138400	1664505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2135	566		2701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	982223	154821	134482	1002562
AMORTISSEMENTS Total Général	984357	155387	134482	1005263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				15000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	25000		65000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40000	25000		65000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5552	5552		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1944781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175768			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11540			
Charges constatées d’avance	119547			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2257189	2257189		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126	126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	461247	111594	349653	
Emprunts et dettes financières divers	348	348		
Fournisseurs et comptes rattachés	2343211	2343211		
Personnel et comptes rattachés	868	868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47482	47482		
Impôts sur les bénéfices	68472	68472		
T.V.A.	369794	369794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8806	8806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49	49		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7981305	7981305		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11282106	10932453	349653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	417663			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69246			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	129516			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2266992		1850589	
Location, charges locatives et de copropriété	412873		275377	
Personnel extérieur à l’entreprise	1372061		1325308	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20476		23172	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1348870		1315757	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5421272		4790203	
Taxe professionnelle	21156		16905	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16790		19232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37946		36137	
Montant de la TVA. collectée	3336031		3749137	
Total TVA. déductible sur biens et services	1748562		1569164	
Effectif moyen du personnel	22		22	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		22