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BILAN FALCO-OTEIS 2020 Siren 349733212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	396324	369112	27212	27901
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34420	32377	2043	2987
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80763	78658	2105	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151076	131484	19591	23534
Immobilisations en cours	28014		28014	20214
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228		228	228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	745		745	745
TOTAL (I)	691569	611631	79938	75609
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23395		23395	11777
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496140		496140	481080
Autres créances	46190		46190	35418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	517483		517483	411183
Charges constatées d’avance	26360		26360	24901
TOTAL (II)	1109567		1109567	964360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1801136	611631	1189505	1039969
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200250		200250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14961		-210441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94063		195480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106226		200289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	780		780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32577		42172	
Dettes fiscales et sociales	421064		344615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	428858		452112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1083279		839680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1189505		1039969	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	473513			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2182507		2182507	2526858
Chiffres d’affaires nets	2182507		2182507	2526858
				
Production stockée			11618	-9289
Production immobilisée			3900	21081
Subventions d’exploitation			103404	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21010	11712
Autres produits			246	8
Total des produits d’exploitation (I)			2322685	2550371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588107	637649
Impôts, taxes et versements assimilés			43906	41437
Salaires et traitements			1310196	1304349
Charges sociales			456504	465894
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29348	25324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20690
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	8650
Total des charges d’exploitation (II) 			2428070	2503994
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105386	46377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1303	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1303	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1303	121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104082	46498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10019		148649	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10019		148982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10019		148982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2334007		2699473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2428070		2503994	
BENEFICE OU PERTE	-94063		195480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417047		13697
Total Immobilisations corporelles		239873		19980
Total Immobilisations financières		973		
Total Général		657892		33677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				259852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				973
Total Général				691569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	386159	15331		401489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196124	14017		210142
AMORTISSEMENTS Total Général	582283	29348		611631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20690		20690	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20690		20690	
TOTAL GENERAL	20690		20690	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20690	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	745		745	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	496140	496140		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30586	30586		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11552	11552		
T. V. A.	4020	4020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31	31		
Charges constatées d’avance	26360	26360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	569434	568689	745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32577	32577		
Personnel et comptes rattachés	92239	92239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188245	188245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133599	133599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6981	6981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	428858	19872	216651	192336
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1082499	473513	416651	192336
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel