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BILAN FALCO-OTEIS 2019 Siren 349733212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	382627	354726	27901	18134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	34420	31433	2987	3931
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78252	78252		200
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141407	117872	23534	25712
Immobilisations en cours	20214		20214	17100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228		228	228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	745		745	745
TOTAL (I)	657892	582283	75609	66050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11777		11777	21066
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				300
Clients et comptes rattachés	501770	20690	481080	537531
Autres créances	35418		35418	122125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	411183		411183	351717
Charges constatées d’avance	24901		24901	18671
TOTAL (II)	985050	20690	964360	1051410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1642942	602973	1039969	1117460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200250		200250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-210441		-361099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195480		150658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200289		4809	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	780		13012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42172		53767	
Dettes fiscales et sociales	344615		337262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	452112		673870	
Produits constatés d’avance (2)			34740	
TOTAL (IV)	839680		1112651	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039969		1117460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2526858		2526858	2428584
Chiffres d’affaires nets	2526858		2526858	2428584
				
Production stockée			-9289	6706
Production immobilisée			21081	6470
Subventions d’exploitation				7765
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11712	18616
Autres produits			8	11
Total des produits d’exploitation (I)			2550371	2468153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637649	597358
Impôts, taxes et versements assimilés			41437	46822
Salaires et traitements			1304349	1226691
Charges sociales			465894	437301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25324	32625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8650	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2503994	2340801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46377	127352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121	106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121	106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46498	127458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148649		1361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148982		1361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	148982		1361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-21839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2699473		2469620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2503994		2318962	
BENEFICE OU PERTE	195480		150658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		395893		21173
Total Immobilisations corporelles		226296		30830
Total Immobilisations financières		973		
Total Général		623163		52003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20	417047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17254	239873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				973
Total Général			17274	657892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11583	20690	11583	20690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11583	20690	11583	20690
TOTAL GENERAL	11583	20690	11583	20690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20690	11583	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	745		745	
Clients douteux ou litigieux	24828	24828		
Autres créances clients	476942	476942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22786	22786		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12384	12384		
T. V. A.	15746	15746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248	248		
Charges constatées d’avance	24901	24901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	578580	577835	745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42172	42172		
Personnel et comptes rattachés	68988	68988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99455	99455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162175	162175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13998	13998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	452112	108612	343500	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	838900	495400	343500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel