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BILAN FALCO-OTEIS 2016 Siren 349733212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	332056	307549	24507	33987
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29700	29700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78252	77546	706	959
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174512	141148	33364	15427
Immobilisations en cours	1378		1378	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228		228	228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	745		745	974
TOTAL (I)	616871	555943	60928	51575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11126		11126	13058
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1296
Clients et comptes rattachés	640163	26167	613996	647254
Autres créances	125876		125876	140770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287955		287955	382425
Charges constatées d’avance	23005		23005	59112
TOTAL (II)	1088124	26167	1061957	1243915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1704996	582110	1122885	1295490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200250		200250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			112153	
Report à nouveau	-502810		-731974	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111618		117011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-175942		-287560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12542		12542	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12542		12542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			17249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	363		363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13012		13012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35879		82196	
Dettes fiscales et sociales	371565		1350955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	865466		67233	
Produits constatés d’avance (2)			39500	
TOTAL (IV)	1286285		1570507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1122885		1295490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		355538		6218
Total Immobilisations corporelles		296715		29105
Total Immobilisations financières		1202		
Total Général		653455		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				361756
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1378		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71678	254142
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			229	973
Total Général			71907	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321551	15698		337249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280329	10043	71678	218694
AMORTISSEMENTS Total Général	601880	25741	71678	555943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12542
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12542			12542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17767	8400		26167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17767	8400		26167
TOTAL GENERAL	30309	8400		38709
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	745			
Clients douteux ou litigieux	30747			
Autres créances clients	609416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28002			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77345			
T. V. A.	18109			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1970			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	449			
Charges constatées d’avance	23005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	789789	789044	745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35879	35879		
Personnel et comptes rattachés	60140	60140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124838	124838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156288	156288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30300	30300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	363	363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	865466	90179	344878	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1273273	497987	344878	430409
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel