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BILAN FALCO-OTEIS 2015 Siren 349733212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	325838	291851	33987	6990
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	29700	29700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78252	77293	959	1211
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	218463	203036	15427	11992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228		228	228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	974		974	2074
TOTAL (I)	653455	601880	51575	22495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13058		13058	10515
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1296		1296	747
Clients et comptes rattachés	665021	17767	647254	473853
Autres créances	140770		140770	148652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	382425		382425	67801
Charges constatées d’avance	59112		59112	11220
TOTAL (II)	1261682	17767	1243915	712787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1915136	619647	1295490	735282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	200250		200250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	112153		112153	
Report à nouveau	-731974		-617739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117011		-114234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-287560		-404571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			66962	
TOTAL (II)			66962	
Provisions pour risques	12542			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12542			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17249		182249	
Emprunts et dettes financières divers (4)	363		363	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13012		13012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82196		70829	
Dettes fiscales et sociales	1350955		804522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67233		1916	
Produits constatés d’avance (2)	39500			
TOTAL (IV)	1570507		1072891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1295490		735282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1018729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11560		175236	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		318341		37196
Total Immobilisations corporelles		296254		8955
Total Immobilisations financières		2302		3100
Total Général		616897		49251
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8494	296715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4200	1202
Total Général			12694	653455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	311352	10199		321551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283050	5772	8494	280328
AMORTISSEMENTS Total Général	594402	15971	8494	601879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12542
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12542		12542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1633	16133		17766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1633	16133		17766
TOTAL GENERAL	1633	28675		30308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16133		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12542		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	974			
Clients douteux ou litigieux	20667			
Autres créances clients	644354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28331			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2602			
Impôts sur les bénéfices	89603			
T. V. A.	20234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59112			
TOTAL ETAT DES CREANCES	865877	864903	974	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17249	17249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82196	43496	38700	
Personnel et comptes rattachés	102561	102561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	629860	380488	249372	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	523866	142373	381493	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94667	24851	69816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	363	363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67233	1922	65311	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39500	39500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1557495	752803	804692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel