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BILAN CAP AVENTURES 2020 Siren 349703207				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	91621	58987	32634	39062
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	91621	58987	32634	39062
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13297		13297	20874
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21278		21278	149
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67361		67361	50450
Caisse				
Charges constatées d’avance	4870		4870	650
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106806		106806	72122
Total général Actif	198427	86240		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			38361	38361
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3836	3836
Réserves réglementées				
Autres réserves			9063	9063
Report à nouveau			45915	50812
Résultat de l’exercice			17005	-880
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			114181	101193
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2900	3124
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9550		
Autres dettes			22318	6867
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25259	9991
Total général Passif			139441	111184
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4217	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8924		86240	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	79296		83078	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	26500			
Autres produits	958		626	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115678		169944	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37346	
Variation de stock (marchandises)	7577		16856	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2004		1104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51977		46993	
(dont taxe professionnelle)	635			
Impôts, taxes et versements assimilés	3503		5569	
Rémunérations du personnel 	23359		38072	
Charges sociales	-647		15176	
Dotations aux amortissements	10644		12192	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	91		3	
Total des charges d’exploitation	98508		173311	
Résultat d’exploitation	17170		-3366	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6525	
Charges financières	165		96	
Charges exceptionnelles			3942	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17005		-880	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8539			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4217	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			87404	
Total Immobilisations (Augmentations)			4217	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8539	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel