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BILAN CAP AVENTURES 2019 Siren 349703207				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87404	48342	39062	50838
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	87404	48342	39062	50838
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20874		20874	37730
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	149		149	2893
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50450		50450	51844
Caisse				
Charges constatées d’avance	650		650	685
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72122		72122	93151
Total général Actif	159526	117044		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			38361	38361
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3836	3836
Réserves réglementées				
Autres réserves			9063	9063
Report à nouveau			50812	56528
Résultat de l’exercice			-880	-5408
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101193	102380
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				312
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3124	5907
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2684		
Autres dettes			6867	35390
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9991	41609
Total général Passif			111184	143989
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4358	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6525	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	86240		117044	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	83078		84462	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	626		1053	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169944		202559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37346		62857	
Variation de stock (marchandises)	16856		1148	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1104		2208	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46993		68816	
(dont taxe professionnelle)	638			
Impôts, taxes et versements assimilés	5569		3451	
Rémunérations du personnel 	38072		39977	
Charges sociales	15176		16435	
Dotations aux amortissements	12192		12641	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		8	
Total des charges d’exploitation	173311		207541	
Résultat d’exploitation	-3366		-4982	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6525			
Charges financières	96		426	
Charges exceptionnelles	3942			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-880		-5408	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30423			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11915			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4358	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102708	
Total Immobilisations (Augmentations)			4358	
Total Immobilisations (Diminutions)			19662	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3942	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6525	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2583	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30423	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11915	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel