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BILAN CAP AVENTURES 2018 Siren 349703207				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	102708	51870	50838	59630
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	102708	51870	50838	59630
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	37730		37730	38878
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2893		2893	1559
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51844		51844	69418
Caisse				
Charges constatées d’avance	685		685	481
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	93151		93151	110336
Total général Actif	195859	116015		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			38361	38361
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3836	3836
Réserves réglementées				
Autres réserves			9063	9063
Report à nouveau			56528	54538
Résultat de l’exercice			-5408	6492
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			102380	112290
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			312	416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5907	4973
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26953		
Autres dettes			35390	52288
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41609	57677
Total général Passif			143989	169967
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3848	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			79	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	117044		116015	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	84462		91877	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1053		1374	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202559		209266	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	62857		67629	
Variation de stock (marchandises)	1148		-2620	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2208		1104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68816		66191	
(dont taxe professionnelle)	636			
Impôts, taxes et versements assimilés	3451		3188	
Rémunérations du personnel 	39977		39485	
Charges sociales	16435		16726	
Dotations aux amortissements	12641		12603	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		123	
Total des charges d’exploitation	207541		204429	
Résultat d’exploitation	-4982		4837	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6802	
Charges financières	426		416	
Charges exceptionnelles			4731	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5408		6492	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35861			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20961			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3848	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98860	
Total Immobilisations (Augmentations)			3848	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35861	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20961	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel