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BILAN CAP AVENTURES 2016 Siren 349703207				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	91138	27088	64050	5274
Immobilisations financières	300		300	
Total Actif Immobilisé	91438	27088	64350	5274
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36259		36259	32642
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12802		12802	2327
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68043		68043	166548
Caisse				
Charges constatées d’avance	4		4	707
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117108		117108	202223
Total général Actif	208546	135732		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			38361	38361
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3836	3836
Réserves réglementées				
Autres réserves			9063	9063
Report à nouveau			75306	63554
Résultat de l’exercice			-5313	29758
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121255	144573
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			597	537
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6530	3465
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		41547		
Autres dettes			53076	58922
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60203	62924
Total général Passif			181457	207497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			70571	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4743	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	116872		135732	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	68442		71114	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		2404	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	185316		209250	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	66696		80554	
Variation de stock (marchandises)	-3617		2597	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1104			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61219		56809	
(dont taxe professionnelle)	629			
Impôts, taxes et versements assimilés	3478		3821	
Rémunérations du personnel 	39739		41899	
Charges sociales	14617		15951	
Dotations aux amortissements	7195		1883	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	44		1000	
Total des charges d’exploitation	190474		204515	
Résultat d’exploitation	-5158		4735	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4743		32000	
Charges financières	597		537	
Charges exceptionnelles	4300		1424	
Impôts sur les bénéfices			5016	
Bénéfice ou perte	-5313		29758	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32756			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20293			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			53173	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			17098	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			281971	
Total Immobilisations (Augmentations)			70571	
Total Immobilisations (Diminutions)			8103	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4300	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			4743	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			443	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32756	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20293	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel