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BILAN AD POIDS LOURDS CENTRE OUEST 2018 Siren 349790204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229725	229725		
Fonds commercial	4042939	3514663	528275	528275
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2520		2520	2520
Constructions	21750	21271	479	1268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	648367	609570	38797	32955
Autres immobilisations corporelles	1242367	941948	300419	355551
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2980410	1577059	1403351	732404
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	79084		79084	70042
Autres immobilisations financières	126718		126718	126276
TOTAL (I)	9373883	6894237	2479645	1849295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1586884	197894	1388990	1336425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2229434	101745	2127688	2002796
Autres créances	1006891		1006891	1008475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293650		293650	177422
Charges constatées d’avance	35786		35786	48146
TOTAL (II)	5152647	299639	4853007	4573267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14526530	7193877	7332653	6422562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3794850		3794850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	754459		754459	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182603		182603	
Report à nouveau	-4323468		-3561403	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124589		-762064	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	553033		428444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29863		71949	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29863		71949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84952			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2965675		3322113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1647457		1610656	
Dettes fiscales et sociales	710038		791706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1341631		197692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6749756		5922168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7332653		6422562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3701660		2600055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82419		19816677	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7582893	22929	7605822	7507302
Production vendue biens				
Production vendue services	2252548	10508	2263057	2213596
Chiffres d’affaires nets	9835442	33438	9868880	9720899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350946	350528
Autres produits			20680	53861
Total des produits d’exploitation (I)			10240507	10125288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5271833	5090359
Variation de stock (marchandises)			234	238523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2105536	2079401
Impôts, taxes et versements assimilés			115230	119817
Salaires et traitements			1892459	1974069
Charges sociales			789028	803596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102252	112120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			237124	264704
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	5262
Autres charges			226197	373194
Total des charges d’exploitation (II) 			10749897	11061050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-509389	-935761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1124	95173
Reprises sur provisions et transferts de charges			745633	534000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			746758	629173
Dotations financières sur amortissements et provisions				74686
Intérêts et charges assimilées			112017	76588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112017	151275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			634741	477897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125351	-457863
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666		180701	
Reprises sur provisions et transferts de charges			726836	
Total des produits exceptionnels (VII)	1704		907537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			198309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			856909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000		156520	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		1211738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1295		-304200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10988970		11661999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10864381		12424064	
BENEFICE OU PERTE	124589		-762064	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4272664		
Total Immobilisations corporelles		1866334		52172
Total Immobilisations financières		3184729		29972
Total Général		9323727		82144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4272664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	1915006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28488	3186213
Total Général			31988	9373883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229725			229725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1474038	102252	3500	1572790
AMORTISSEMENTS Total Général	1703763	102252	3500	1802515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29863
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71949	29863	71949	29863
sur immobilisations – incorporelles	3514663			3514663
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1577059
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	250693	197894	250693	197894
Sur comptes clients	83019	39230	20503	101746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6104381	237125	950143	5391362
TOTAL GENERAL	6176331	266988	1022093	5421225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		237125	271196	
                                             - Financières			745634	
                                            - Exceptionnelles		29863	5262	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	79084	79084		
Autres immobilisations financières	126718	126718		
Clients douteux ou litigieux	126838	126838		
Autres créances clients	2102596	2102596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6357	6357		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97919	97919		
T. V. A.	187462	187462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13	13		
Groupe et associés	449	449		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	714690	714690		
Charges constatées d’avance	35787	35787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3477915	3477915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84953	84953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2883498		2883498	
Fournisseurs et comptes rattachés	1647458	1647458		
Personnel et comptes rattachés	291911	291911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242406	242406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95532	95532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80190	80190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1341632	1341632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6667578	3784080	2883498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60