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BILAN AD POIDS LOURDS CENTRE OUEST 2017 Siren 349790204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	229725	229725		14
Fonds commercial	4042939	3514663	528276	631939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2520		2520	2520
Constructions	21751	20482	1269	2230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	614844	581888	32956	39976
Autres immobilisations corporelles	1227219	871668	355551	623640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2988411	2256006	732405	206405
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70042		70042	58134
Autres immobilisations financières	126277		126277	146391
TOTAL (I)	9323727	7474432	1849295	1711248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1587119	250693	1336426	1623505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2085815	83019	2002797	2449253
Autres créances	1008475		1008475	5915247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177423		177423	44324
Charges constatées d’avance	48147		48147	72989
TOTAL (II)	4906979	333712	4573267	10105318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14230707	7808144	6422562	11816566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3794850		3794850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	754459		754459	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182603		182603	
Report à nouveau	-3561403		143106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-762065		-3704509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428445		1190509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71949		87635	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71949		87635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3322113		7488229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1610657		1890786	
Dettes fiscales et sociales	791706		908847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197693		234959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5922169		10538422	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6422562		11816566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7218884	288419	7507303	8905221
Production vendue biens				
Production vendue services	2192338	21259	2213596	2724735
Chiffres d’affaires nets	9411221	309678	9720899	11629956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350528	807688
Autres produits			53861	18565
Total des produits d’exploitation (I)			10125289	12456209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5090359	6631247
Variation de stock (marchandises)			238524	205421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2079401	2729401
Impôts, taxes et versements assimilés			119818	223478
Salaires et traitements			1974069	2700779
Charges sociales			803596	1146433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112120	178966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			264705	323918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5263	10136
Autres charges			373195	378324
Total des charges d’exploitation (II) 			11061050	14527564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-935761	-2071355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95173	104940
Reprises sur provisions et transferts de charges			534000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			629173	104940
Dotations financières sur amortissements et provisions			74687	1238596
Intérêts et charges assimilées			76589	364463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			151276	1603058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			477898	-1498118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-457864	-3569473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180701		3292	
Reprises sur provisions et transferts de charges	726837		188584	
Total des produits exceptionnels (VII)	907538		195228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	198309		109046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	856909		6719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156520		214500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1211739		330264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-304201		-135036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11662000		12756377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12424065		16460886	
BENEFICE OU PERTE	-762065		-3704509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5021357		
Total Immobilisations corporelles		2232651		85419
Total Immobilisations financières		3192936		33135
Total Général		10446944		118554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			748693	4272664
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			451736	1866334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41341	3184729
Total Général			1241771	9323727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230404	14	693	229725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564286	112106	202354	1474038
AMORTISSEMENTS Total Général	1794690	112120	203047	1703763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		151520	151520	
Provisions pour litiges				5262
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				66687
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87635	71949	87635	71949
sur immobilisations – incorporelles	4159000	3514663	4159000	3514663
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2256006
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	202138	250693	202138	250693
Sur comptes clients	121780	83019	121780	83019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7264924	3856375	5016918	6104381
TOTAL GENERAL	7352559	4079845	5256074	6176331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3848638	4493053	
                                             - Financières		74687	534000	
                                            - Exceptionnelles		156520	229020	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70042	70042		
Autres immobilisations financières	126277	126277		
Clients douteux ou litigieux	107258			
Autres créances clients	1978558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4557			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130068			
T. V. A.	174894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7941			
Groupe et associés	114208			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	576807			
Charges constatées d’avance	48147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3338756	3338756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3322113		3322113	
Fournisseurs et comptes rattachés	1610657	1610657		
Personnel et comptes rattachés	279584	279584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244337	244337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	166576	166576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101209	101209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197693	197693		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5922169	2600056	3322113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	62