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BILAN AD POIDS LOURDS CENTRE OUEST 2016 Siren 349790204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230418	230404	14	8420
Fonds commercial	4790939	4159000	631939	768939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2520		2520	2520
Constructions	21750	19521	2229	3359
Installations techniques, matériel et outillage industriels	663251	623276	39975	78983
Autres immobilisations corporelles	1545128	921488	623640	669230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2988410	2782006	206404	1445000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	58133		58133	60957
Autres immobilisations financières	146391		146391	102259
TOTAL (I)	10446944	8735696	1711248	3139670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1825642	202137	1623504	1545550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2571033	121780	2449252	2939596
Autres créances	5915247		5915247	6838896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44323		44323	24742
Charges constatées d’avance	72989		72989	76580
TOTAL (II)	10429236	323918	10105317	11425365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20876180	9059614	11816566	14565035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3794850		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	754459			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182603		182603	
Report à nouveau	143105		-9851819	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3704509		-2322598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1190509		-11771814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87635		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87635		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15600		153436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7488228		22930113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1890786		1726061	
Dettes fiscales et sociales	908847		1291080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234959		201134	
Produits constatés d’avance (2)			10024	
TOTAL (IV)	10538421		26311850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11816566		14565035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3050193		3381737	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15600		153436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8863286	41933	8905220	10642928
Production vendue biens				
Production vendue services	2716874	7860	2724735	3514023
Chiffres d’affaires nets	11580161	49794	11629955	14156952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			807688	200810
Autres produits			18564	9212
Total des produits d’exploitation (I)			12456208	14366974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6631247	6802759
Variation de stock (marchandises)			205420	357068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-539	-411148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2729400	2780584
Impôts, taxes et versements assimilés			223478	311179
Salaires et traitements			2700779	3135099
Charges sociales			1146433	1311194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178965	258928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			323918	71488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10135	
Autres charges			378323	349517
Total des charges d’exploitation (II) 			14527563	14966672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2071355	-599698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				141522
Autres intérêts et produits assimilés			104940	824
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104940	142347
Dotations financières sur amortissements et provisions			1238596	1329981
Intérêts et charges assimilées			364461	542093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1603057	1872074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1498117	-1729727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3569472	-2329426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3352			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3291		12241	
Reprises sur provisions et transferts de charges	188584		116400	
Total des produits exceptionnels (VII)	195227		128641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109045		35516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6718		49570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214499		41000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330264		126086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135036		2555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4272	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12756377		14637963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16460886		16960562	
BENEFICE OU PERTE	-3704509		-2322598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143947			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5021357		
Total Immobilisations corporelles		2411548	91550	
Total Immobilisations financières		3151627	57775	
Total Général		10584533	149325	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5021357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			270447	2232651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16466	3192936
Total Général			286913	10446944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221998	8406		230404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1657455	170559	263728	1564286
AMORTISSEMENTS Total Général	1879452	178966	263728	1794690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				87635
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	87635	25000	87635
sur immobilisations – incorporelles	4022000	137000		4159000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2782006
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	485514	202138	485514	202138
Sur comptes clients	178227	121780	178227	121780
Autres provisions pour dépréciation	163584		163584	
Total Provisions pour dépréciation	6392734	1699514	827324	7264924
TOTAL GENERAL	6417734	1787149	852324	7352559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		334054	663740	
                                             - Financières		1238596		
                                            - Exceptionnelles		214500	188584	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	58134	333		
Autres immobilisations financières	146391	10800		
Clients douteux ou litigieux	122501			
Autres créances clients	2448532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5186			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	136654			
T. V. A.	193462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5048254			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	531691			
Charges constatées d’avance	72989			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8763795	3522149	5241645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15600	15600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7488229	1	7488228	
Fournisseurs et comptes rattachés	1890786	1890786		
Personnel et comptes rattachés	366220	366220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	279337	279337		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173850	173850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89440	89440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234959	234959		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10538422	3050194	7488228	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel