ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN VALLEGRAIN DISTRIBUTION 2020 Siren 349656678				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217286	209067	8219	18755
Fonds commercial	166910		166910	166910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				60000
Terrains	19557	19557		139
Constructions	1294697	573104	721593	734455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1222423	542135	680288	586916
Autres immobilisations corporelles	2208228	1594068	614160	566500
Immobilisations en cours	87697		87697	11150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2967727	288000	2679727	2619727
Créances rattachées à des participations	4335238		4335238	4335238
Autres titres immobilisés				
Prêts				13800
Autres immobilisations financières	86433		86433	53977
TOTAL (I)	12606197	3225931	9380266	9167567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392260		392260	311872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2605872		2605872	1713581
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	395447		395447	89787
Clients et comptes rattachés	2224461	825467	1398994	1980597
Autres créances	4358895	2740842	1618053	2579773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2523521		2523521	298840
Charges constatées d’avance	200809		200809	120772
TOTAL (II)	12701265	3566309	9134956	7095222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25307462	6792240	18515221	16262789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1152213		1152213	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	456625		456625	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123496		123496	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	697458		697458	
Report à nouveau	-5437792		-3574199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1930938		-1863592	
Subventions d’investissement	63519		71895	
Provisions réglementées	51139		50539	
TOTAL (I)	-962404		-2885567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596837		722629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12479332		3309077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4043150		10879057	
Dettes fiscales et sociales	2280333		3903786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26940		150695	
Autres dettes	51035		183112	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19477626		19148356	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18515221		16262789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3461391		3461391	3301858
Production vendue biens	86918438		86918438	84105127
Production vendue services	1506603		1506603	1389001
Chiffres d’affaires nets	91886431		91886431	88795986
				
Production stockée			892291	1301212
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114654	134265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83497	81848
Autres produits			1215	1283
Total des produits d’exploitation (I)			92978089	90314594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2734552	2512318
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58991572	63135131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80388	-81486
Autres achats et charges externes			18361442	16719519
Impôts, taxes et versements assimilés			1061996	916919
Salaires et traitements			6865291	5873980
Charges sociales			1927991	1641156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			387328	440155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				100000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66444	441851
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			450218	249415
Total des charges d’exploitation (II) 			90766446	91948958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2211643	-1634363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1684	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1684	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				288000
Intérêts et charges assimilées			129193	153722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129193	441722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-127509	-441670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2084134	-2076033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	139189		349577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46676		70376	
Reprises sur provisions et transferts de charges			73565	
Total des produits exceptionnels (VII)	185865		493518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300670		154325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37791		55267	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	600		71486	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	339061		281077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153196		212441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	93165638		90808165	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	91234700		92671757	
BENEFICE OU PERTE	1930938		-1863592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		423446		20750
Total Immobilisations corporelles		4565784		609561
Total Immobilisations financières		7310742		49295
Total Général		12299973		679606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		384196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		11150	331593	4832602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30639	7389398
Total Général		71150	362232	12606197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177781	31285		209067
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2666624	356043	293803	2728865
AMORTISSEMENTS Total Général	2844406	387328	293803	2937931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51139
Total Provisions réglementées	50539	600		51139
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	459096			459096
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				288000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	815713	66444	56690	825467
Autres provisions pour dépréciation	2740842			2740842
Total Provisions pour dépréciation	4303651	66444	56690	4313406
TOTAL GENERAL	4354191	67044	56690	4364545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4335238		4335238	
Prêts				
Autres immobilisations financières	86433		86433	
Clients douteux ou litigieux	867581	867581		
Autres créances clients	1356881	1356881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20397	20397		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	853518	853518		
Autres impôts, taxes versements assimilés	90529	90529		
Divers				
Groupe et associés	2670556		2670556	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	723895	723895		
Charges constatées d’avance	200809	200809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11205836	4113609	7092227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596837	21831	575005	
Emprunts et dettes financières divers	12214359	424037	1852658	9937663
Fournisseurs et comptes rattachés	4043150	4043150		
Personnel et comptes rattachés	1270910	1270910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	844853	844853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21373	21373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143198	143198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26940	26940		
Groupe et associés	264973	264973		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51035	51035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19477625	7112299	2427664	9937663
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	236			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	236