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BILAN TRANSPORT ROUTE SERVICE 2021 Siren 349618264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158500	142614	15886	12515
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9876		9876	9876
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	382929	147355	235573	273866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	794719	555928	238791	235852
Autres immobilisations corporelles	5427668	3323421	2104247	1412615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264108		264108	268909
TOTAL (I)	7037799	4169318	2868481	2213633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109560		109560	66527
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4248696	20756	4227940	4475940
Autres créances	3359702		3359702	1121721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2050645		2050645	4141632
Charges constatées d’avance	292580		292580	491890
TOTAL (II)	10061183	20756	10040426	10297711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17098982	4190074	12908908	12511344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1364520		1364520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66700		33745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1247189		621054	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666919		659089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3345333		2678415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		29100	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		29100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2600729		1604771	
Emprunts et dettes financières divers (4)			501834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1292836		1608279	
Dettes fiscales et sociales	3602557		3168158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28716		189871	
Autres dettes	2009937		2730917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9543574		9803829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12908908		12511344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7487621		8400805	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5257		4771	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31144981	1017099	32162080	26189558
Chiffres d’affaires nets	31144981	1017099	32162080	26189558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			160292	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1069532	882797
Autres produits			267128	14
Total des produits d’exploitation (I)			33659031	27074369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6221255	4647598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-43032	35833
Autres achats et charges externes			11536271	9503970
Impôts, taxes et versements assimilés			773865	850552
Salaires et traitements			10774077	8765725
Charges sociales			2778742	2037243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			710826	555682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			255284	6
Total des charges d’exploitation (II) 			33007288	26399114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651744	675255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81632	75354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81632	75354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81632	-75354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570112	599902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23773		5705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1342		21317	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88115		97810	
Total des produits exceptionnels (VII)	113229		124832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18735		2034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6638		84060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21500		11255	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46874		97349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66355		27483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30452		-31705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33772260		27199201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33105341		26540112	
BENEFICE OU PERTE	666919		659089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165369		9232
Total Immobilisations corporelles		6078717		1303728
Total Immobilisations financières		268909		
Total Général		6512994		1312960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6225	168376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			777129	6605315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4800	264108
Total Général			788155	7037799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142978	5861	6225	142614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4021328	704965	777129	3949164
AMORTISSEMENTS Total Général	4164306	710826	783354	4091778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29100	15000	24100	20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	135055	6500	64015	77540
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30117		9360	20756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	165172	6500	73375	98296
TOTAL GENERAL	194271	21500	97475	118296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9360	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21500	88115	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264108	264108		
Clients douteux ou litigieux	24912	24912		
Autres créances clients	4223784	4223784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5725	5725		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207548	207548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1690458	1690458		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1455971	1455971		
Charges constatées d’avance	292580	292580		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8165086	8165086		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5257	5257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2595472	548318	1978280	68873
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1292836	1292836		
Personnel et comptes rattachés	1412456	1412456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825753	825753		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1235153	1235153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129195	129195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28716	28716		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2009937	2009937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9534774	7487621	1978280	68873
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1317419			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321948			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel