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BILAN TRANSPORT ROUTE SERVICE 2019 Siren 349618264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145032	138238	6794	12004
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9876		9876	9876
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	382929	70769	312159	350452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	738076	466082	271994	146846
Autres immobilisations corporelles	4974024	3612092	1361932	1256097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4459
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2963
Prêts				
Autres immobilisations financières	251657		251657	228006
TOTAL (I)	6501593	4287181	2214412	2010702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102360		102360	80505
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14728		14728	717
Clients et comptes rattachés	4274795	27611	4247184	4206312
Autres créances	1274732		1274732	2041111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1262332		1262332	1331249
Charges constatées d’avance	329243		329243	348331
TOTAL (II)	7258190	27611	7230579	8008225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13759782	4314792	9444990	10018927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1364520		1364540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			2001592	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	359914			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274885		-1641678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2019325		1744460	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61594		31250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61594		31250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4196		3990	
Emprunts et dettes financières divers (4)			11329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1764960		2156459	
Dettes fiscales et sociales	3000107		3318405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120209		177529	
Autres dettes	2474599		2572005	
Produits constatés d’avance (2)			3500	
TOTAL (IV)	7364071		8243216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9444990		10018927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7364071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4196			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27751017	1107445	28858462	29159993
Chiffres d’affaires nets	27751017	1107445	28858462	29159993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10024
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1004566	1203531
Autres produits			320	806
Total des produits d’exploitation (I)			29863348	30374354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5795340	6312464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21855	-2189
Autres achats et charges externes			11097847	12569877
Impôts, taxes et versements assimilés			786760	776836
Salaires et traitements			9211853	10097419
Charges sociales			2334357	2639256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397955	416121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21628	4256
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	41
Total des charges d’exploitation (II) 			29623965	32814080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239383	-2439726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77867	93485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77867	93485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71592	-93485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167792	-2533211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	152903		1505189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51462		1053812	
Reprises sur provisions et transferts de charges	26500		48490	
Total des produits exceptionnels (VII)	230865		2607491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	162226		1717876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66734		153173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40344		54250	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269304		1925299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38439		682192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-145533		-209341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30100489		32981845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29825603		34623523	
BENEFICE OU PERTE	274885		-1641678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154403		504
Total Immobilisations corporelles		6244009		627743
Total Immobilisations financières		235428		37525
Total Général		6633840		665772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			776724	6095028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21295	251657
Total Général			798019	6501593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132524	5714		138238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4285000	392241	717413	3959828
AMORTISSEMENTS Total Général	4417523	397955	717413	4098066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61594
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31250	30344		61594
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	205615	10000	26500	189115
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5983	21628		27611
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	211598	31628	26500	216726
TOTAL GENERAL	242848	61972	26500	278320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21628		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40344	26500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	251657	251657		
Clients douteux ou litigieux	33138	33138		
Autres créances clients	4241657	4241657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12275	12275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306042	306042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250020	250020		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	706396	706396		
Charges constatées d’avance	329243	329243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6130427	6130427		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4196	4196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1764960	1764960		
Personnel et comptes rattachés	1198435	1198435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	794436	794436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	913488	913488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93748	93748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	120209	120209		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2474599	2474599		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7364071	7364071		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	400			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	400