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BILAN TRANSPORT ROUTE SERVICE 2017 Siren 349618264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	134378	126472	7905	32976
Fonds commercial				9876
Autres immobilisations incorporelles	9876		9876	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12401		12401	12401
Constructions	157940	141351	16589	23630
Installations techniques, matériel et outillage industriels	527067	390900	136167	173276
Autres immobilisations corporelles	5463387	4028772	1434614	1497578
Immobilisations en cours	490451		490451	18000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4459		4459	4459
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2963		2963	2963
Prêts				
Autres immobilisations financières	196006		196006	153517
TOTAL (I)	6998926	4687496	2311431	1928676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	78316		78316	80756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				41801
Clients et comptes rattachés	4300585	4768	4295817	3240922
Autres créances	1921329		1921329	1282892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834901		834901	465120
Charges constatées d’avance	129987		129987	57577
TOTAL (II)	7265118	4768	7260350	5169067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14264044	4692263	9571781	7097742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	968480		968480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	510447		1000000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8855		-489553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1490078		1498933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		42500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		42500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4221		3444	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77366		74403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1901516		1102742	
Dettes fiscales et sociales	3051063		2441261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	462681		191869	
Autres dettes	2549855		1742589	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8046702		5556309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9571781		7097742	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8046703		5556309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4221		3444	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22913307	792729	23706036	21644653
Chiffres d’affaires nets	22913307	792729	23706036	21644653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			939815	742539
Autres produits			72	649
Total des produits d’exploitation (I)			24645923	22387840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4284426	3754733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2439	-31415
Autres achats et charges externes			9095199	8657895
Impôts, taxes et versements assimilés			603398	554865
Salaires et traitements			8227820	7443649
Charges sociales			2043370	1910092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428673	573164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3247	2242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	4513
Total des charges d’exploitation (II) 			24688621	22869738
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42698	-481898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1867	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52162	55578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52162	55578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50296	-55578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92994	-537476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22940		20981	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94700		65424	
Reprises sur provisions et transferts de charges	166680		132211	
Total des produits exceptionnels (VII)	284320		218617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287623		50040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	242943		143759	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29500		116050	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	560066		309849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-275746		-91232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-359884		-139155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24932109		22606457	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24940965		23096009	
BENEFICE OU PERTE	-8855		-489553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137756		6498
Total Immobilisations corporelles		6894656		875723
Total Immobilisations financières		160940		42488
Total Général		7193351		924709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				144253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1119134	6651245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				203428
Total Général			1119134	6998926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94904	31568		126472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4843987	397105	876173	4364919
AMORTISSEMENTS Total Général	4938890	428673	876173	4491391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42500		7500	35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	325785	29500	159180	196105
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3046	3247	1526	4768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328831	32747	160706	200873
TOTAL GENERAL	371331	32747	168206	235873
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3247	1526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29500	166680	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	196006			
Clients douteux ou litigieux	114933			
Autres créances clients	4185652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3139			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	299845			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3741			
Groupe et associés	913847			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700758			
Charges constatées d’avance	129987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6547906	6547906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4221	4221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1901516	1901516		
Personnel et comptes rattachés	1127488	1127488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1008184	1008184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	890298	890298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25093	25093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	462681	462681		
Groupe et associés	77366	77366		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2549855	2549855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8046703	8046703		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	339			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	339