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BILAN TRANSPORT ROUTE SERVICE 2016 Siren 349618264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	127880	94904	32976	74936
Fonds commercial	9876		9876	9876
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12401		12401	
Constructions	157940	134311	23630	32431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	559686	386410	173276	238682
Autres immobilisations corporelles	6146629	4649051	1497578	1135589
Immobilisations en cours	18000		18000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4459		4459	4459
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2963		2963	2963
Prêts				
Autres immobilisations financières	153517		153517	152426
TOTAL (I)	7193351	5264675	1928676	1651362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80756		80756	49340
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41801		41801	270
Clients et comptes rattachés	3243968	3046	3240922	2961376
Autres créances	1282892		1282892	1791465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465120		465120	1030001
Charges constatées d’avance	57577		57577	55188
TOTAL (II)	5172113	3046	5169067	5887641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12365464	5267722	7097742	7539003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	968480		1320240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		38	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1000000		1200000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-489553		-1351792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1498933		1188486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42500		56711	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42500		56711	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3444		3317	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74403			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1102742		1675640	
Dettes fiscales et sociales	2441261		2743851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191869		1900	
Autres dettes	1742589		1869098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5556309		6293805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7097742		7539003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21644653		21644653	20759865
Chiffres d’affaires nets	21644653		21644653	20759865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			742539	398239
Autres produits			649	31
Total des produits d’exploitation (I)			22387840	21158135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3754733	3650264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31415	8888
Autres achats et charges externes			8657895	8657591
Impôts, taxes et versements assimilés			554865	503848
Salaires et traitements			7443649	7071493
Charges sociales			1910092	1846970
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			573164	532391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2242	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4513	7768
Total des charges d’exploitation (II) 			22869738	22279213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-481898	-1121078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				588
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55578	49827
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55578	49827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55578	-49239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-537476	-1170316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20981		52	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65424		50298	
Reprises sur provisions et transferts de charges	132211		131985	
Total des produits exceptionnels (VII)	218617		182335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50040		94030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	143759		207645	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116050		261344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	309849		563020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91232		-380685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139155		-199209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22606457		21341058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23096009		22692851	
BENEFICE OU PERTE	-489553		-1351792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137756		
Total Immobilisations corporelles		6531610		991195
Total Immobilisations financières		159848		1215
Total Général		6829213		992410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			628149	6894656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			123	160940
Total Général			628272	7193351
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52944	41960		94904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4797173	531204	484390	4843987
AMORTISSEMENTS Total Général	4850117	573164	484390	4938890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	56711	30000	44211	42500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	327735	86050	88000	325785
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	805	2242		3046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328540	88292	88000	328831
TOTAL GENERAL	385251	118292	132211	371331
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2242		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		116050	132211	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	153517	153517		
Clients douteux ou litigieux	97977			
Autres créances clients	3145991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6022			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199601			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	568365			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	508904			
Charges constatées d’avance	57577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4737954	4737954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3444	3444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1102742	1102742		
Personnel et comptes rattachés	1013340	1013340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	847716	847716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	557529	557529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22677	22677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	191869	191869		
Groupe et associés	74403	74403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1742589	1742589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5556309	5556309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel