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BILAN TELIAE 2020 Siren 349669192
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 476994 476994
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 17916 17916
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 400524 149421 251104 248678
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1399137 1032963 366175 375544
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1676 1676 1676
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 26361 26361 26361
TOTAL (I) 2322609 1677293 645315 652259
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 3512 3512 7756
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2233526 254901 1978625 1576551
Autres créances 1115732 1115732 78551
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1083768 1083768 322246
Charges constatées d’avance 26811 26811 39644
TOTAL (II) 4463349 254901 4208448 2024749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6785958 1932194 4853764 2677009
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 731812 489895
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 607843 441917
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1449655 1041812
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1449734 384925
Emprunts et dettes financières divers (4) 2380 2380
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 657269 241795
Dettes fiscales et sociales 1218293 908746
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 76433 8556
Produits constatés d’avance (2) 88796
TOTAL (IV) 3404109 1635197
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4853764 2677009
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3082684 1337747
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 494910
Total Immobilisations corporelles 1611577 238256
Total Immobilisations financières 28037
Total Général 2134524 238256
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 494910
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50171 1799662
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 28037
Total Général 50171 2322609
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 494910 494910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 987354 225680 30651 1182383
AMORTISSEMENTS Total Général 1482265 225680 30651 1677293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 156766 98134 254901
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 156766 98134 254901
TOTAL GENERAL 156766 98134 254901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 98134
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 26361 26361
Clients douteux ou litigieux 305467 305467
Autres créances clients 1928059 1928059
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1214 1214
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 93595 93595
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1008473 1008473
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12450 12450
Charges constatées d’avance 26811 26811
TOTAL ETAT DES CREANCES 3402430 3402430
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1000211 1000211
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 449524 128099 321425
Emprunts et dettes financières divers 1800 1800
Fournisseurs et comptes rattachés 657269 657269
Personnel et comptes rattachés 730332 730332
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 283779 283779
Impôts sur les bénéfices 61120 61120
T.V.A. 119150 119150
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 23913 23913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 580 580
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 76433 76433
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3404109 3082684 321425
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1126670
Emprunts remboursés en cours d’exercice 64537
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel