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BILAN SUD JOUETS NIMES 2015 Siren 349692707				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9286	9286		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1155727	870025	285701	345660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	24416		24416	24416
Prêts				
Autres immobilisations financières	45734		45734	45734
TOTAL (I)	1235164	879311	355852	415811
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1464094		1464094	1459417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219815	7089	212725	202564
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2726		2726	2726
Disponibilités	404840		404840	447716
Charges constatées d’avance	166258		166258	142263
TOTAL (II)	2602464	7089	2595375	2575235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3837629	886401	2951227	2991047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1244557		1221659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1327		22898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1287807		1286480	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1148227		1116767	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1663420		1704566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2951227		2991047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5320819		5320819	5294631
Production vendue biens				
Production vendue services	1920		1920	
Chiffres d’affaires nets	5322739		5322739	5294631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9792	8620
Autres produits			179531	245603
Total des produits d’exploitation (I)			5512064	5548854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3396462	3378518
Variation de stock (marchandises)			-4677	34900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20945	16554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1209533	1193300
Impôts, taxes et versements assimilés			114125	118691
Salaires et traitements			543187	542107
Charges sociales			140564	156898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75113	79260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7089	3875
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8479	874
Total des charges d’exploitation (II) 			5510825	5524982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1238	23872
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			475	187
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			475	187
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8093	4962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8093	4962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7618	-4774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6379	19097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3155		6736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6386			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9541		6736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1144		2572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	690		363	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1834		2935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7706		3800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5522080		5555778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5520753		5532880	
BENEFICE OU PERTE	1327		22898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3240			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9286		
Total Immobilisations corporelles		1180414		15154
Total Immobilisations financières		70150		
Total Général		1259851		15154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39841	1155727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				70150
Total Général			39841	1235164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9286			9286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	834753	75113	39841	870025
AMORTISSEMENTS Total Général	844039	75113	39841	879311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8200	7089	8200	7089
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8200	7089	8200	7089
TOTAL GENERAL	8200	7089	8200	7089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7089	8200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45734			
Clients douteux ou litigieux	8507			
Autres créances clients	211307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	428			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29868			
T. V. A.	18417			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28212			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267804			
Charges constatées d’avance	166258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	776538	730804	45734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6833	6833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70591	17902	52688	
Emprunts et dettes financières divers	116	116		
Fournisseurs et comptes rattachés	1148227	1148227		
Personnel et comptes rattachés	34482	34482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78916	78916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	233704	233704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37417	37417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53131	53131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1663420	1610731	52688	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17551			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel