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BILAN SOLOTRA 2021 Siren 349685404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15407	15389	17	858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7604	6311	1292	1588
Autres immobilisations corporelles	138015	108332	29682	15626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1172239	299482	872756	872756
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9755		9755	9755
TOTAL (I)	1365888	429516	936372	923453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25554		25554	50320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2993451	93083	2900367	2808746
Autres créances	8241715		8241715	9006199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186038		186038	43501
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11446759	93083	11353675	11908767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12812648	522600	12290048	12832220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6480000		6480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	744		744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	648000		648000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44687		44687	
Report à nouveau	43972		120504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619838		1373468	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7837243		8667405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	320045		14500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	320045		14500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147		1578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165519		165519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2661258		2527113	
Dettes fiscales et sociales	1072438		1238901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2554	
Autres dettes	233394		214647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4132758		4150315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12290048		12832220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4132758		4150315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147		447	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	245859		245859	174381
Production vendue biens				
Production vendue services	12719525	9259258	21978783	22209390
Chiffres d’affaires nets	12965385	9259258	22224643	22383772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21760	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95865	89359
Autres produits			25208	12
Total des produits d’exploitation (I)			22367478	22473143
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1128308	895223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24765	-39883
Autres achats et charges externes			15566381	15522195
Impôts, taxes et versements assimilés			229305	285505
Salaires et traitements			3915999	3890409
Charges sociales			960788	1043349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10334	9208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87120	84137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14229	648
Total des charges d’exploitation (II) 			21937233	21690795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430244	782347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			458977	706119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37672	39565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			496650	745684
Dotations financières sur amortissements et provisions			305545	120000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			305545	120000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			191104	625684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			621349	1408032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2784			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4295		34564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4295		34564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1510		-34564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22866913		23218829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22247074		21845360	
BENEFICE OU PERTE	619838		1373468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3118		3141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2677		630	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		138618		23254
Total Immobilisations financières		1181995		750
Total Général		1343480		24004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			845	161026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	1181995
Total Général			1595	1365889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	120544	10334	845	130034
AMORTISSEMENTS Total Général	120544	10334	845	130034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				320046
Total Provisions pour risques et charges	14500	305546		320046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				299483
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98710	87121	92747	93084
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398193	87121	92747	392566
TOTAL GENERAL	412693	392667	92747	712612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87121	92747	
                                             - Financières		305546		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9756		9756	
Clients douteux ou litigieux	99793	99793		
Autres créances clients	2893658	2893658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2427	2427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	318607	318607		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9146	9146		
Divers				
Groupe et associés	7619773	7619773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291762	291762		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11244923	11235167	9756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147	147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	165519	165519		
Fournisseurs et comptes rattachés	2661259	2661259		
Personnel et comptes rattachés	335269	335269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291591	291591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	420364	420364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25215	25215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233394	233394		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4132759	4132759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel