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BILAN SOLOTRA 2018 Siren 349685404				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15407	12610	2796	3779
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7683	5503	2179	2475
Autres immobilisations corporelles	101964	83516	18447	21613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052239	179482	872756	872756
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9755		9755	9755
TOTAL (I)	1209917	281113	928803	933248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41991		41991	42498
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2738886	105997	2632889	2812950
Autres créances	7457795		7457795	6990917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390401		390401	398008
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10629074	105997	10523077	10244374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11838991	387110	11451880	11177623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6480000		6480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	744		744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	648000		648000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44687		44687	
Report à nouveau	-404926		-997494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	596003		592567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7364509		6768505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7557		14791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165519		165519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2329408		2277477	
Dettes fiscales et sociales	1359538		1620663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210848		330665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4072871		4409117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11451880		11177623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4072871		4401654	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	269249		269249	626483
Production vendue biens				
Production vendue services	14473407	9221191	23694598	22006346
Chiffres d’affaires nets	14742656	9221191	23963847	22632829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58807	67984
Autres produits			12913	9727
Total des produits d’exploitation (I)			24035569	22710542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			853387	1311503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			506	-15236
Autres achats et charges externes			17680231	16093017
Impôts, taxes et versements assimilés			292057	235657
Salaires et traitements			3569286	3385803
Charges sociales			1210194	1160373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13023	12150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79800	31371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9122	31299
Total des charges d’exploitation (II) 			23707609	22245940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327960	464602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			271303	217341
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26063	8370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297367	225711
Dotations financières sur amortissements et provisions				7709
Intérêts et charges assimilées			192	316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			192	8026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			297174	217685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625135	682287
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15033		89720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29533		89720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29532		-89720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24332937		22936254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23736934		22343686	
BENEFICE OU PERTE	596003		592567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3141		3141	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	840		682	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		116528		8578
Total Immobilisations financières		1061995		1000
Total Général		1201391		9578
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			52	125055
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	1061995
Total Général			1052	1209917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88659	13023	52	101631
AMORTISSEMENTS Total Général	88659	13023	52	101631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14500
Total Provisions pour risques et charges		14500		14500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				179482
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81863	79800	55666	105997
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	261346	79800	55666	285479
TOTAL GENERAL	261346	94300	55666	299979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79800	55666	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9755	9755		
Clients douteux ou litigieux	98419	98419		
Autres créances clients	2640466	2640466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3072	3072		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300	300		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	245759	245759		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16760	16760		
Divers				
Groupe et associés	6815719	6815719		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	376184	376184		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10206437	10206437		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7462	7462		
Emprunts et dettes financières divers	165519	165519		
Fournisseurs et comptes rattachés	2329408	2329408		
Personnel et comptes rattachés	386124	386124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	530598	530598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	359409	359409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83406	83406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210848	210848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4072871	4072871		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8764004		8359320	
Location, charges locatives et de copropriété	2048856		1923268	
Personnel extérieur à l’entreprise	210834		100831	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1163202		1084289	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5493333		4625306	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17680231		16093017	
Taxe professionnelle	117207		95493	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	174850		140164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	292057		235657	
Montant de la TVA. collectée	2932637		2810484	
Total TVA. déductible sur biens et services	3126523		2937687	
Effectif moyen du personnel	119			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	119